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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 563.00 | 7 986.00 | 577.00 | 8 563.00 |
AN Terrains | 1 006 061.00 | 628 378.00 | 377 683.00 | 1 006 061.00 |
AP Constructions | 688 630.00 | 489 868.00 | 198 762.00 | 688 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 772.00 | 2 495 419.00 | 602 353.00 | 3 097 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | 3 088.00 | 1 072.00 | 4 160.00 |
AX Avances et acomptes | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 204.00 | 3 640 037.00 | 2 605 166.00 | 6 245 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
BT Marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 983.00 | | 1 245 983.00 | 1 245 983.00 |
BZ Autres créances | 1 323 384.00 | | 1 323 384.00 | 1 323 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 965.00 | 144 023.00 | 155 942.00 | 299 965.00 |
CF Disponibilités | 2 825 613.00 | | 2 825 613.00 | 2 825 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 798 621.00 | 144 023.00 | 5 654 598.00 | 5 798 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 043 824.00 | 3 784 060.00 | 8 259 764.00 | 12 043 824.00 |
CU Autres participations | 1 414 078.00 | 15 298.00 | 1 398 780.00 | 1 414 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 292.00 | 1 505 292.00 | | 1 505 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 072.00 | 3 163 241.00 | | 1 457 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 218.00 | 793 831.00 | | 427 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DK Provisions réglementées | 418 806.00 | 412 808.00 | | 418 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 981.00 | 6 065 856.00 | | 4 000 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 538.00 | 169 778.00 | | 167 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 538.00 | 169 778.00 | | 167 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 320.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198 357.00 | 432 550.00 | | 3 198 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 531.00 | 587 166.00 | | 802 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 866.00 | 6 677.00 | | 22 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 367 800.00 | | |
EA Autres dettes | 67 132.00 | 57 618.00 | | 67 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 245.00 | 1 452 132.00 | | 4 091 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 764.00 | 7 687 766.00 | | 8 259 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 245.00 | 1 452 132.00 | | 4 091 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 224.00 | 2 147.00 | 29 371.00 | 27 224.00 |
FD Production vendue biens | 3 908 300.00 | | 3 908 300.00 | 3 908 300.00 |
FG Production vendue services | 1 020 373.00 | | 1 020 373.00 | 1 020 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 896.00 | 2 147.00 | 4 958 043.00 | 4 955 896.00 |
FM Production stockée | | | -55 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 219.00 | 12 307.00 | | 9 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 379 000.00 | | 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 609.00 | 91 034.00 | | 60 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 040.00 | 482 341.00 | | 70 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 335 898.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 608.00 | 12 224.00 | | 66 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 426.00 | 348 122.00 | | 70 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 134 219.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 449.00 | 256 583.00 | | 163 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 935.00 | 5 593 901.00 | | 5 037 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 717.00 | 4 800 070.00 | | 4 610 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 218.00 | 793 831.00 | | 427 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936 232.00 | | 308 982.00 | 5 936 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 415 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 6 245 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 821 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 180.00 | | 88 968.00 | 4 732 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 489.00 | | 220 014.00 | 1 195 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 876.00 | 285 863.00 | | 3 338 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | 438.00 | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 328.00 | 285 425.00 | | 3 331 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 808.00 | 66 608.00 | 60 610.00 | 412 808.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 778.00 | | 2 240.00 | 169 778.00 |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 227.00 | 53 796.00 | | 90 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 187.00 | 53 796.00 | 12 662.00 | 118 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 773.00 | 120 404.00 | 75 512.00 | 700 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 796.00 | 10 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 608.00 | 60 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 531.00 | 802 531.00 | | 802 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 983.00 | 1 245 983.00 | | 1 245 983.00 |
VB T. V. A. | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 048.00 | 1 211 048.00 | | 1 211 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 198 357.00 | 3 198 357.00 | | 3 198 357.00 |
VP Divers | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 367.00 | 2 569 367.00 | | 2 569 367.00 |
VW T.V.A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 245.00 | 4 091 245.00 | | 4 091 245.00 |