| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 563.00 | 8 424.00 | 139.00 | 8 563.00 |
AN Terrains | 1 006 061.00 | 638 970.00 | 367 090.00 | 1 006 061.00 |
AP Constructions | 688 630.00 | 509 971.00 | 178 659.00 | 688 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 232.00 | 2 558 014.00 | 589 218.00 | 3 147 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | 3 920.00 | 240.00 | 4 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 093.00 | | 95 093.00 | 95 093.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 232.00 | 3 722 353.00 | 2 642 878.00 | 6 365 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BT Marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 351.00 | 198.00 | 742 152.00 | 742 351.00 |
BZ Autres créances | 1 256 425.00 | | 1 256 425.00 | 1 256 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 965.00 | 136 400.00 | 363 565.00 | 499 965.00 |
CF Disponibilités | 2 570 117.00 | | 2 570 117.00 | 2 570 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 233.00 | 136 598.00 | 5 128 635.00 | 5 265 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 630 465.00 | 3 858 952.00 | 7 771 513.00 | 11 630 465.00 |
CU Autres participations | 1 414 078.00 | 3 054.00 | 1 411 024.00 | 1 414 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 292.00 | 1 505 292.00 | | 1 505 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 884 290.00 | 1 457 072.00 | | 1 884 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 357.00 | 427 218.00 | | 920 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 696.00 | 1 908.00 | | 1 696.00 |
DK Provisions réglementées | 361 140.00 | 418 806.00 | | 361 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 460.00 | 4 000 981.00 | | 4 863 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 125.00 | 167 538.00 | | 177 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 125.00 | 167 538.00 | | 177 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 359.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 893.00 | 3 198 357.00 | | 1 921 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 931.00 | 802 531.00 | | 759 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326.00 | 22 866.00 | | 18 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
EA Autres dettes | 17 174.00 | 67 132.00 | | 17 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 929.00 | 4 091 245.00 | | 2 730 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 513.00 | 8 259 764.00 | | 7 771 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 929.00 | 4 091 245.00 | | 2 730 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 921 893.00 | | | 1 921 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 843.00 | 1 360.00 | 38 203.00 | 36 843.00 |
FD Production vendue biens | 4 578 465.00 | | 4 578 465.00 | 4 578 465.00 |
FG Production vendue services | 813 696.00 | | 813 696.00 | 813 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 004.00 | 1 360.00 | 5 430 364.00 | 5 429 004.00 |
FM Production stockée | | | 92 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 453.00 | 9 219.00 | | 12 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 239.00 | 60 609.00 | | 96 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 904.00 | 70 040.00 | | 108 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 581.00 | 66 608.00 | | 46 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 581.00 | 70 426.00 | | 46 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 322.00 | -386.00 | | 62 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 659.00 | 163 449.00 | | 277 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 476.00 | 5 037 935.00 | | 5 904 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 119.00 | 4 610 717.00 | | 4 984 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 357.00 | 427 218.00 | | 920 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245 204.00 | | 235 993.00 | 6 245 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 525.00 | 91 440.00 | 6 365 232.00 | 24 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 91 440.00 | 4 941 176.00 | 24 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821 148.00 | | 235 993.00 | 4 821 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 492.00 | | | 1 415 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 739.00 | 186 000.00 | 91 440.00 | 3 624 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 438.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 753.00 | 185 562.00 | 91 440.00 | 3 616 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 806.00 | 38 573.00 | 96 239.00 | 418 806.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 538.00 | 9 587.00 | | 167 538.00 |
6T Sur comptes clients | | 198.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 023.00 | 25 045.00 | 32 667.00 | 144 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 321.00 | 25 243.00 | 44 911.00 | 159 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 665.00 | 73 403.00 | 141 150.00 | 745 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 785.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 045.00 | 44 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 573.00 | 96 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 931.00 | 759 931.00 | | 759 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
UX Autres créances clients | 741 875.00 | | | 741 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 869.00 | | | 1 142 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 893.00 | 1 921 893.00 | | 1 921 893.00 |
VP Divers | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 776.00 | 1 998 776.00 | | 1 998 776.00 |
VW T.V.A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 929.00 | 2 730 929.00 | | 2 730 929.00 |