| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 225.00 | 183 111.00 | 22 114.00 | 205 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 910 717.00 | 168 414.00 | 742 303.00 | 910 717.00 |
AP Constructions | 5 776 960.00 | 3 778 484.00 | 1 998 476.00 | 5 776 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 124 686.00 | 22 978 629.00 | 5 146 057.00 | 28 124 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 469 599.00 | 5 095 716.00 | 1 373 883.00 | 6 469 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 822.00 | | 208 822.00 | 208 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 518 925.00 | 32 204 353.00 | 10 314 572.00 | 42 518 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 477.00 | | 526 477.00 | 526 477.00 |
BT Marchandises | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407 991.00 | 245 435.00 | 6 162 556.00 | 6 407 991.00 |
BZ Autres créances | 1 392 916.00 | | 1 392 916.00 | 1 392 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949 993.00 | 21 988.00 | 1 928 005.00 | 1 949 993.00 |
CF Disponibilités | 10 258 057.00 | | 10 258 057.00 | 10 258 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 590.00 | | 317 590.00 | 317 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 080 526.00 | 267 423.00 | 20 813 103.00 | 21 080 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 599 452.00 | 32 471 777.00 | 31 127 675.00 | 63 599 452.00 |
CU Autres participations | 807 468.00 | | 807 468.00 | 807 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 415.00 | 544 415.00 | | 544 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 1 214 955.00 | 1 214 955.00 | | 1 214 955.00 |
DH Report à nouveau | 10 416 418.00 | 11 096 472.00 | | 10 416 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 928.00 | -680 054.00 | | 790 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 466.00 | 142 418.00 | | 129 466.00 |
DK Provisions réglementées | 3 509 076.00 | 3 348 821.00 | | 3 509 076.00 |
DL TOTAL (I) | 17 190 457.00 | 16 252 227.00 | | 17 190 457.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 34 500.00 | | 53 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 418 321.00 | 1 368 592.00 | | 1 418 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 821.00 | 1 403 092.00 | | 1 471 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 696.00 | 3 745 780.00 | | 2 673 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768 076.00 | 6 139 532.00 | | 3 768 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 693.00 | 1 534.00 | | 444 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 497.00 | 2 953 621.00 | | 2 909 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 667.00 | 2 338 188.00 | | 2 519 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 624.00 | 38 400.00 | | 22 624.00 |
EA Autres dettes | 127 143.00 | 142 533.00 | | 127 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 465 397.00 | 15 359 586.00 | | 12 465 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 127 675.00 | 33 014 905.00 | | 31 127 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 069.00 | | 379 069.00 | 379 069.00 |
FD Production vendue biens | 11 760 286.00 | | 11 760 286.00 | 11 760 286.00 |
FG Production vendue services | 15 748 347.00 | 16 828.00 | 15 765 175.00 | 15 748 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 887 702.00 | 16 828.00 | 27 904 530.00 | 27 887 702.00 |
FM Production stockée | | | 174 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 505 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 458 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 786 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 576 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 729.00 | |
GE Autres charges | | | 95 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 740 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 373.00 | 321.00 | | 9 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 953.00 | 173 354.00 | | 61 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 373.00 | 496 746.00 | | 315 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 698.00 | 670 421.00 | | 386 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 17 071.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 628.00 | 580 784.00 | | 475 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 868.00 | 609 262.00 | | 475 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 170.00 | 61 159.00 | | -89 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 848.00 | -10 220.00 | | -15 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 167 980.00 | 29 159 016.00 | | 29 167 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 377 052.00 | 29 839 070.00 | | 28 377 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 928.00 | -680 054.00 | | 790 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 229.00 | 220 187.00 | | 159 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 951 443.00 | | 1 091 284.00 | 41 951 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 585.00 | 1 031 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 801.00 | 42 518 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 216.00 | 41 281 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 354.00 | | 15 023.00 | 190 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 610 310.00 | | 1 038 867.00 | 40 610 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 778.00 | | 37 393.00 | 1 150 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 596 563.00 | 1 974 767.00 | 366 977.00 | 30 596 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 743.00 | 52 368.00 | | 130 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 465 820.00 | 1 922 399.00 | 366 977.00 | 30 465 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 348 821.00 | 475 628.00 | 315 373.00 | 3 348 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 092.00 | 68 729.00 | | 1 403 092.00 |
6T Sur comptes clients | 208 450.00 | 131 005.00 | 94 020.00 | 208 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 450.00 | 152 993.00 | 94 020.00 | 208 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960 363.00 | 697 350.00 | 409 393.00 | 4 960 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 734.00 | 94 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475 628.00 | 315 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 497.00 | 2 909 497.00 | | 2 909 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 262.00 | 805 262.00 | | 805 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 384.00 | 773 384.00 | | 773 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 822.00 | 208 822.00 | | 208 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 029 280.00 | | | 6 029 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 711.00 | | | 378 711.00 |
VB T. V. A. | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
VC Groupe et associés | 803 986.00 | | | 803 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 385.00 | 1 032 429.00 | 1 631 956.00 | 2 664 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 768 076.00 | 3 768 076.00 | | 3 768 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 795.00 | | | 1 068 795.00 |
VP Divers | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 688.00 | | | 394 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 590.00 | | | 317 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 342 616.00 | 8 327 320.00 | 15 296.00 | 8 342 616.00 |
VW T.V.A. | 760 216.00 | 760 216.00 | | 760 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 020 704.00 | 10 388 748.00 | 1 631 956.00 | 12 020 704.00 |