| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 417.00 | 211 128.00 | 22 289.00 | 233 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 984 609.00 | 183 967.00 | 800 642.00 | 984 609.00 |
AP Constructions | 5 719 651.00 | 3 868 604.00 | 1 851 047.00 | 5 719 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 226 128.00 | 25 777 342.00 | 4 448 785.00 | 30 226 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320 238.00 | 5 319 528.00 | 2 000 709.00 | 7 320 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 096.00 | | 244 096.00 | 244 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 783 890.00 | 35 360 571.00 | 10 423 318.00 | 45 783 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 763.00 | | 690 763.00 | 690 763.00 |
BT Marchandises | 530 779.00 | | 530 779.00 | 530 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768 269.00 | 66 552.00 | 6 701 716.00 | 6 768 269.00 |
BZ Autres créances | 2 087 180.00 | 250 912.00 | 1 836 268.00 | 2 087 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 032 000.00 | 107 425.00 | 1 924 574.00 | 2 032 000.00 |
CF Disponibilités | 7 920 156.00 | | 7 920 156.00 | 7 920 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 402.00 | | 416 402.00 | 416 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 613 276.00 | 424 890.00 | 20 188 386.00 | 20 613 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 397 166.00 | 35 785 461.00 | 30 611 705.00 | 66 397 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 006 599.00 | | 1 006 599.00 | 1 006 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 414.00 | 544 414.00 | | 544 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 1 214 954.00 | 1 214 954.00 | | 1 214 954.00 |
DH Report à nouveau | 14 166 097.00 | 11 207 345.00 | | 14 166 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 501.00 | 6 458 751.00 | | 959 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 560.00 | 116 512.00 | | 103 560.00 |
DK Provisions réglementées | 3 015 173.00 | 3 361 294.00 | | 3 015 173.00 |
DL TOTAL (I) | 20 588 902.00 | 23 488 473.00 | | 20 588 902.00 |
DP Provisions pour risques | 27 950.00 | 38 950.00 | | 27 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 452 615.00 | 1 383 783.00 | | 1 452 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 480 565.00 | 1 422 733.00 | | 1 480 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 058.00 | 3 014 821.00 | | 1 827 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 304.00 | 263 859.00 | | 370 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 111.00 | 8 633.00 | | 30 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 089.00 | 3 026 072.00 | | 3 399 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 548.00 | 2 412 418.00 | | 2 513 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 714.00 | 46 078.00 | | 84 714.00 |
EA Autres dettes | 142 900.00 | 109 556.00 | | 142 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 511.00 | | | 174 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 542 238.00 | 8 881 440.00 | | 8 542 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 611 705.00 | 33 792 647.00 | | 30 611 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 603 780.00 | 7 058 012.00 | | 7 603 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 538.00 | | 797 538.00 | 797 538.00 |
FD Production vendue biens | 13 567 601.00 | | 13 567 601.00 | 13 567 601.00 |
FG Production vendue services | 17 170 825.00 | 45 000.00 | 17 215 825.00 | 17 170 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 535 965.00 | 45 000.00 | 31 580 965.00 | 31 535 965.00 |
FM Production stockée | | | 84 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 535 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 458 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 119 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 780 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 832.00 | |
GE Autres charges | | | 214 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 698 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 2 806.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 469.00 | 5 599 812.00 | | 354 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 872 461.00 | 676 141.00 | | 872 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 652.00 | 6 278 759.00 | | 1 227 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 506.00 | 84 862.00 | | 35 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 306.00 | 253 612.00 | | 8 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 489.00 | 445 513.00 | | 764 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 302.00 | 783 988.00 | | 808 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 349.00 | 5 494 770.00 | | 419 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 059.00 | -12 020.00 | | 315 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 923 091.00 | 36 339 472.00 | | 33 923 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 963 589.00 | 29 880 721.00 | | 32 963 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 501.00 | 6 458 751.00 | | 959 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 605 838.00 | | 3 082 703.00 | 43 605 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 055 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 665.00 | 747 985.00 | 45 783 890.00 | 156 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 665.00 | 746 785.00 | 44 494 725.00 | 156 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 293.00 | | 13 277.00 | 220 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 780 779.00 | | 2 617 395.00 | 42 780 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 766.00 | | 452 030.00 | 604 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 857 186.00 | 2 241 863.00 | 738 478.00 | 33 857 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 546.00 | 11 582.00 | | 199 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 657 640.00 | 2 230 281.00 | 738 478.00 | 33 657 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 361 294.00 | 499 577.00 | 845 698.00 | 3 361 294.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422 733.00 | 82 832.00 | 25 000.00 | 1 422 733.00 |
6T Sur comptes clients | 218 419.00 | 21 054.00 | 172 920.00 | 218 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 358 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 419.00 | 379 392.00 | 172 920.00 | 218 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002 446.00 | 961 801.00 | 1 043 618.00 | 5 002 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 886.00 | 172 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764 489.00 | 870 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 090.00 | 3 399 090.00 | | 3 399 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 837.00 | 940 837.00 | | 940 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 897.00 | 777 897.00 | | 777 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 012.00 | 173 012.00 | | 173 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 512.00 | 174 512.00 | | 174 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 647 081.00 | 6 647 081.00 | | 6 647 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
VB T. V. A. | 257 047.00 | 257 047.00 | | 257 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 144.00 | 1 069 144.00 | | 1 069 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 428.00 | 854 859.00 | 968 569.00 | 1 823 428.00 |
VI Groupe et associés | 370 304.00 | 370 304.00 | | 370 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184 813.00 | | | 1 184 813.00 |
VP Divers | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 284.00 | 713 284.00 | | 713 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 402.00 | 416 402.00 | | 416 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 390 324.00 | 9 342 028.00 | 48 296.00 | 9 390 324.00 |
VW T.V.A. | 649 165.00 | 649 165.00 | | 649 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542 238.00 | 7 573 669.00 | 968 569.00 | 8 542 238.00 |