| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 403.00 | 230 069.00 | 15 335.00 | 245 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
AN Terrains | 1 049 339.00 | 218 975.00 | 830 364.00 | 1 049 339.00 |
AP Constructions | 5 739 497.00 | 4 364 410.00 | 1 375 086.00 | 5 739 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 238 169.00 | 27 049 473.00 | 3 188 696.00 | 30 238 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 274 474.00 | 5 842 433.00 | 2 432 041.00 | 8 274 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 673 504.00 | | 673 504.00 | 673 504.00 |
AX Avances et acomptes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 248 024.00 | 37 705 359.00 | 10 542 665.00 | 48 248 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 891 307.00 | | 891 307.00 | 891 307.00 |
BT Marchandises | 1 234 350.00 | 33 997.00 | 1 200 353.00 | 1 234 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 041 897.00 | 124 372.00 | 6 917 525.00 | 7 041 897.00 |
BZ Autres créances | 1 452 605.00 | 301 094.00 | 1 151 511.00 | 1 452 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 086 000.00 | 30 339.00 | 2 055 661.00 | 2 086 000.00 |
CF Disponibilités | 9 094 350.00 | | 9 094 350.00 | 9 094 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 092.00 | | 591 092.00 | 591 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 500 315.00 | 489 802.00 | 22 010 514.00 | 22 500 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 748 339.00 | 38 195 161.00 | 32 553 178.00 | 70 748 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 660.00 | | | 395 660.00 |
CU Autres participations | 1 865 690.00 | | 1 865 690.00 | 1 865 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 415.00 | 544 415.00 | | 544 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 1 214 955.00 | 1 214 955.00 | | 1 214 955.00 |
DH Report à nouveau | 10 961 672.00 | 15 125 599.00 | | 10 961 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 863.00 | 836 072.00 | | 1 475 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 655.00 | 90 608.00 | | 77 655.00 |
DK Provisions réglementées | 2 373 761.00 | 2 609 501.00 | | 2 373 761.00 |
DL TOTAL (I) | 17 233 519.00 | 21 006 349.00 | | 17 233 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 905.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 410 894.00 | 1 453 516.00 | | 1 410 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 894.00 | 1 516 421.00 | | 1 410 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 493.00 | 971 227.00 | | 480 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 047 385.00 | 2 418 292.00 | | 7 047 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 156.00 | 3 332 174.00 | | 2 923 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 434.00 | 2 507 198.00 | | 2 446 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877 752.00 | 468 917.00 | | 877 752.00 |
EA Autres dettes | 46 154.00 | 60 160.00 | | 46 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 492.00 | 94 769.00 | | 60 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 908 765.00 | 9 852 738.00 | | 13 908 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 553 178.00 | 32 375 508.00 | | 32 553 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 732 021.00 | 9 374 082.00 | | 13 732 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 377.00 | | 1 687 377.00 | 1 687 377.00 |
FD Production vendue biens | 14 719 552.00 | | 14 719 552.00 | 14 719 552.00 |
FG Production vendue services | 16 460 961.00 | 15 000.00 | 16 475 961.00 | 16 460 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 867 890.00 | 15 000.00 | 32 882 890.00 | 32 867 890.00 |
FM Production stockée | | | 109 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 441 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 770 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 273 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 883 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 62 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 683 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 831.00 | 11 749.00 | | 2 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 949.00 | 33 561.00 | | 167 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 476.00 | 909 438.00 | | 732 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 256.00 | 954 748.00 | | 903 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 188.00 | 10 510.00 | | 42 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591.00 | 66 450.00 | | 2 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 790.00 | 539 948.00 | | 401 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 568.00 | 616 908.00 | | 446 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 687.00 | 337 840.00 | | 456 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 714.00 | 404 902.00 | | 603 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 507 798.00 | 35 329 611.00 | | 34 507 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 031 935.00 | 34 493 539.00 | | 33 031 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 863.00 | 836 072.00 | | 1 475 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 814.00 | 203 412.00 | | 340 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 891 522.00 | | 2 014 771.00 | 47 891 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 1 880 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 306.00 | 1 532 963.00 | 48 248 024.00 | 125 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 306.00 | 1 526 763.00 | 46 114 982.00 | 125 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 470.00 | | 17 586.00 | 234 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 769 865.00 | | 1 997 185.00 | 45 769 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 187.00 | | | 1 887 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 170 761.00 | 2 058 770.00 | 1 524 172.00 | 37 170 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 134.00 | 7 935.00 | | 222 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 948 628.00 | 2 050 836.00 | 1 524 172.00 | 36 948 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 609 501.00 | 401 790.00 | 637 530.00 | 2 609 501.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516 421.00 | 8 778.00 | 114 305.00 | 1 516 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 201.00 | 4 381.00 | 39 210.00 | 159 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 884.00 | 30 339.00 | 14 790.00 | 315 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 085.00 | 68 717.00 | 54 000.00 | 475 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601 007.00 | 479 285.00 | 805 835.00 | 4 601 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 155.00 | 90 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 339.00 | 14 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401 790.00 | 700 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 156.00 | 2 923 156.00 | | 2 923 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 067.00 | 837 067.00 | | 837 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 707.00 | 820 707.00 | | 820 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877 752.00 | 877 752.00 | | 877 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 871 759.00 | 6 871 759.00 | | 6 871 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
VB T. V. A. | 270 266.00 | 270 266.00 | | 270 266.00 |
VC Groupe et associés | 496 202.00 | 113 202.00 | 383 000.00 | 496 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 656.00 | 301 912.00 | 176 744.00 | 478 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 047 385.00 | 7 047 385.00 | | 7 047 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 913.00 | | | 489 913.00 |
VP Divers | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 184.00 | 607 524.00 | 12 660.00 | 620 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 092.00 | 591 092.00 | | 591 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 890.00 | 8 689 934.00 | 410 956.00 | 9 100 890.00 |
VW T.V.A. | 708 063.00 | 708 063.00 | | 708 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 881 867.00 | 13 705 123.00 | 176 744.00 | 13 881 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |