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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 603.00 | 238 581.00 | 10 023.00 | 248 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
AN Terrains | 1 049 339.00 | 241 275.00 | 808 064.00 | 1 049 339.00 |
AP Constructions | 5 739 497.00 | 4 575 520.00 | 1 163 977.00 | 5 739 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 032 119.00 | 26 389 314.00 | 3 642 805.00 | 30 032 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 633 289.00 | 6 021 390.00 | 2 611 899.00 | 8 633 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 838 281.00 | | 1 838 281.00 | 1 838 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 478 267.00 | 37 466 079.00 | 12 012 188.00 | 49 478 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 992.00 | | 1 104 992.00 | 1 104 992.00 |
BT Marchandises | 2 056 025.00 | 16 795.00 | 2 039 230.00 | 2 056 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087 330.00 | 124 770.00 | 6 962 560.00 | 7 087 330.00 |
BZ Autres créances | 1 817 029.00 | 301 094.00 | 1 515 935.00 | 1 817 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 639 050.00 | 6 335.00 | 2 632 715.00 | 2 639 050.00 |
CF Disponibilités | 6 945 774.00 | | 6 945 774.00 | 6 945 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 550.00 | | 615 550.00 | 615 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 378 217.00 | 448 994.00 | 21 929 223.00 | 22 378 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 856 484.00 | 37 915 073.00 | 33 941 411.00 | 71 856 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
CU Autres participations | 1 915 190.00 | | 1 915 190.00 | 1 915 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 415.00 | 544 415.00 | | 544 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 1 214 955.00 | 1 214 955.00 | | 1 214 955.00 |
DH Report à nouveau | 11 437 534.00 | 10 961 672.00 | | 11 437 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 534.00 | 1 475 863.00 | | 1 329 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 702.00 | 77 655.00 | | 64 702.00 |
DK Provisions réglementées | 2 542 599.00 | 2 373 761.00 | | 2 542 599.00 |
DL TOTAL (I) | 17 718 939.00 | 17 233 519.00 | | 17 718 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 527 937.00 | 1 410 894.00 | | 1 527 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527 937.00 | 1 410 894.00 | | 1 527 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 308.00 | 480 493.00 | | 232 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629 255.00 | 7 047 385.00 | | 6 629 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 007.00 | 2 923 156.00 | | 3 922 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 773.00 | 2 446 434.00 | | 2 648 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 120.00 | 877 752.00 | | 1 147 120.00 |
EA Autres dettes | 35 763.00 | 46 154.00 | | 35 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 310.00 | 60 492.00 | | 79 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 694 535.00 | 13 908 765.00 | | 14 694 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 941 411.00 | 32 553 178.00 | | 33 941 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 694 535.00 | 13 732 021.00 | | 14 694 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 508.00 | 1 687.00 | | 55 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 941 504.00 | 4 209.00 | 2 945 713.00 | 2 941 504.00 |
FD Production vendue biens | 16 721 448.00 | | 16 721 448.00 | 16 721 448.00 |
FG Production vendue services | 18 441 539.00 | 7 800.00 | 18 449 339.00 | 18 441 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 104 491.00 | 12 009.00 | 38 116 500.00 | 38 104 491.00 |
FM Production stockée | | | 213 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 847 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 409 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 725 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 434 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 556.00 | |
GE Autres charges | | | 25 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 708 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 2 831.00 | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 153.00 | 167 949.00 | | 53 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 392.00 | 732 476.00 | | 349 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 872.00 | 903 256.00 | | 403 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 996.00 | 42 188.00 | | 9 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 299.00 | 401 790.00 | | 543 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 294.00 | 446 568.00 | | 553 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 422.00 | 456 687.00 | | -149 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 703.00 | 199 163.00 | | 187 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 379.00 | 603 714.00 | | 541 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 410 219.00 | 34 507 798.00 | | 39 410 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 080 685.00 | 33 031 935.00 | | 38 080 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 534.00 | 1 475 863.00 | | 1 329 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 248 024.00 | | 4 027 200.00 | 48 248 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697 219.00 | 2 099 738.00 | 49 478 267.00 | 697 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 697 219.00 | 2 099 738.00 | 47 292 524.00 | 697 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 056.00 | | 3 200.00 | 252 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 114 982.00 | | 3 974 500.00 | 46 114 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 987.00 | | 49 500.00 | 1 880 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 705 359.00 | 1 860 457.00 | 2 099 738.00 | 37 705 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 069.00 | 8 512.00 | | 230 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 475 291.00 | 1 851 945.00 | 2 099 738.00 | 37 475 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 373 761.00 | 518 230.00 | 349 391.00 | 2 373 761.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 410 894.00 | 117 043.00 | | 1 410 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 997.00 | 16 795.00 | 33 997.00 | 33 997.00 |
6T Sur comptes clients | 124 372.00 | 7 760.00 | 7 362.00 | 124 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 433.00 | 6 335.00 | 30 339.00 | 331 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 801.00 | 30 891.00 | 71 698.00 | 489 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 274 456.00 | 666 164.00 | 421 089.00 | 4 274 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 599.00 | 41 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 335.00 | 30 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 230.00 | 349 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 007.00 | 3 922 007.00 | | 3 922 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 291.00 | 907 291.00 | | 907 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 599.00 | 978 599.00 | | 978 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 120.00 | 1 147 120.00 | | 1 147 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 912 493.00 | 6 912 493.00 | | 6 912 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 837.00 | 174 837.00 | | 174 837.00 |
VB T. V. A. | 250 120.00 | 250 120.00 | | 250 120.00 |
VC Groupe et associés | 843 586.00 | 843 586.00 | | 843 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 629 255.00 | 6 629 255.00 | | 6 629 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 912.00 | | | 301 912.00 |
VP Divers | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 409.00 | 659 409.00 | | 659 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 550.00 | 615 550.00 | | 615 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 535 206.00 | 9 519 909.00 | 15 296.00 | 9 535 206.00 |
VW T.V.A. | 596 683.00 | 596 683.00 | | 596 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 694 535.00 | 14 694 535.00 | | 14 694 535.00 |