| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 140.00 | 199 546.00 | 20 594.00 | 220 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 910 003.00 | 174 674.00 | 735 329.00 | 910 003.00 |
AP Constructions | 5 871 610.00 | 4 004 339.00 | 1 867 271.00 | 5 871 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 810 180.00 | 24 328 400.00 | 4 481 780.00 | 28 810 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 032 322.00 | 5 150 227.00 | 1 882 095.00 | 7 032 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 665.00 | | 156 665.00 | 156 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 605 838.00 | 33 857 186.00 | 9 748 652.00 | 43 605 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 772.00 | | 605 772.00 | 605 772.00 |
BT Marchandises | 292 296.00 | | 292 296.00 | 292 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707 250.00 | 218 419.00 | 5 488 831.00 | 5 707 250.00 |
BZ Autres créances | 4 115 796.00 | | 4 115 796.00 | 4 115 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 |
CF Disponibilités | 11 030 764.00 | | 11 030 764.00 | 11 030 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 722.00 | | 335 722.00 | 335 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 262 415.00 | 218 419.00 | 24 043 996.00 | 24 262 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 868 253.00 | 34 075 605.00 | 33 792 648.00 | 67 868 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 554 569.00 | | 554 569.00 | 554 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 415.00 | 544 415.00 | | 544 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 1 214 955.00 | 1 214 955.00 | | 1 214 955.00 |
DH Report à nouveau | 11 207 346.00 | 10 416 418.00 | | 11 207 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458 752.00 | 790 928.00 | | 6 458 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 513.00 | 129 466.00 | | 116 513.00 |
DK Provisions réglementées | 3 361 294.00 | 3 509 076.00 | | 3 361 294.00 |
DL TOTAL (I) | 23 488 474.00 | 17 190 457.00 | | 23 488 474.00 |
DP Provisions pour risques | 38 950.00 | 53 500.00 | | 38 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 383 783.00 | 1 418 321.00 | | 1 383 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 422 733.00 | 1 471 821.00 | | 1 422 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 822.00 | 2 673 696.00 | | 3 014 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 860.00 | 3 768 076.00 | | 263 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 634.00 | 444 693.00 | | 8 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 073.00 | 2 909 497.00 | | 3 026 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 418.00 | 2 519 667.00 | | 2 412 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 079.00 | 22 624.00 | | 46 079.00 |
EA Autres dettes | 109 556.00 | 127 143.00 | | 109 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 881 441.00 | 12 465 397.00 | | 8 881 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 792 648.00 | 31 127 675.00 | | 33 792 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 058 013.00 | 10 833 441.00 | | 7 058 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 496.00 | 2 600.00 | | 2 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 558.00 | | 529 558.00 | 529 558.00 |
FD Production vendue biens | 12 835 342.00 | | 12 835 342.00 | 12 835 342.00 |
FG Production vendue services | 15 713 103.00 | 15 500.00 | 15 728 603.00 | 15 713 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 078 002.00 | 15 500.00 | 29 093 502.00 | 29 078 002.00 |
FM Production stockée | | | 79 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 759 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 224 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 681 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 684 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 570.00 | |
GE Autres charges | | | 82 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 001 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | 9 373.00 | | 2 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 599 813.00 | 61 953.00 | | 5 599 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 141.00 | 315 373.00 | | 676 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 278 760.00 | 386 698.00 | | 6 278 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 613.00 | 240.00 | | 253 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 514.00 | 475 628.00 | | 445 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 989.00 | 475 868.00 | | 783 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494 771.00 | -89 170.00 | | 5 494 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 020.00 | -15 848.00 | | -12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 339 473.00 | 29 167 980.00 | | 36 339 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 880 721.00 | 28 377 052.00 | | 29 880 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 458 752.00 | 790 928.00 | | 6 458 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 087.00 | 159 229.00 | | 150 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 518 925.00 | | 1 915 880.00 | 42 518 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 982.00 | 604 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 967.00 | 43 605 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 985.00 | 42 780 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 377.00 | | 14 915.00 | 205 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 281 962.00 | | 1 891 802.00 | 41 281 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 586.00 | | 9 162.00 | 1 031 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 204 353.00 | 2 045 103.00 | 392 271.00 | 32 204 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 111.00 | 16 436.00 | | 183 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 021 243.00 | 2 028 668.00 | 392 271.00 | 32 021 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 509 076.00 | 445 514.00 | 593 296.00 | 3 509 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 821.00 | 146 570.00 | 195 658.00 | 1 471 821.00 |
6T Sur comptes clients | 245 435.00 | 27 019.00 | 54 036.00 | 245 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 423.00 | 27 019.00 | 76 023.00 | 267 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248 320.00 | 619 103.00 | 864 977.00 | 5 248 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 589.00 | 197 772.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 514.00 | 645 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 073.00 | 3 026 073.00 | | 3 026 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 893.00 | 775 893.00 | | 775 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 644.00 | 838 644.00 | | 838 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 368 092.00 | | | 5 368 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 158.00 | | | 339 158.00 |
VB T. V. A. | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 402 765.00 | | | 3 402 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 241.00 | 1 184 813.00 | 1 823 428.00 | 3 008 241.00 |
VI Groupe et associés | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 144.00 | | | 1 156 144.00 |
VP Divers | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 788.00 | 116 788.00 | | 116 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 857.00 | | | 481 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 722.00 | | | 335 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208 965.00 | 10 159 869.00 | 49 096.00 | 10 208 965.00 |
VW T.V.A. | 681 093.00 | 681 093.00 | | 681 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 872 807.00 | 7 049 379.00 | 1 823 428.00 | 8 872 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |