| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 666.00 | 16 056.00 | 610.00 | 16 666.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 6 371.00 | | 6 370.00 |
AP Constructions | 213 550.00 | 183 646.00 | 29 903.00 | 213 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 047.00 | 2 474 616.00 | 390 431.00 | 2 865 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 685.00 | 207 834.00 | 13 851.00 | 221 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 119.00 | 2 888 525.00 | 1 750 594.00 | 4 639 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 225.00 | 41 680.00 | 260 544.00 | 302 225.00 |
BN En cours de production de biens | 299 431.00 | 36 003.00 | 263 428.00 | 299 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 471.00 | 326 885.00 | 780 585.00 | 1 107 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 687.00 | | 1 398 687.00 | 1 398 687.00 |
BZ Autres créances | 1 254 198.00 | | 1 254 198.00 | 1 254 198.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 634.00 | 404 569.00 | 4 055 064.00 | 4 459 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 753.00 | 3 293 094.00 | 5 805 659.00 | 9 098 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 289 563.00 | | 1 289 563.00 | 1 289 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 947.00 | 645 947.00 | | 645 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 178.00 | 357 178.00 | | 357 178.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 274 237.00 | 101 299.00 | | 1 274 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
DG Autres réserves | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
DH Report à nouveau | 729 067.00 | 855 494.00 | | 729 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 245.00 | 137 716.00 | | 181 245.00 |
DK Provisions réglementées | 73 474.00 | 94 710.00 | | 73 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 939.00 | 2 351 135.00 | | 3 419 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 103.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 139 654.00 | 61 082.00 | | 139 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 654.00 | 62 185.00 | | 139 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 223.00 | 908 299.00 | | 995 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 490.00 | 23 044.00 | | 23 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568.00 | 2 411.00 | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 109.00 | 782 181.00 | | 832 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 904.00 | 443 467.00 | | 356 904.00 |
EA Autres dettes | 30 143.00 | 26 559.00 | | 30 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 440.00 | 2 185 963.00 | | 2 242 440.00 |
ED (V) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 659.00 | 4 599 284.00 | | 5 805 659.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 871.00 | | | 2 237 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 796 293.00 | 703 255.00 | 5 499 548.00 | 4 796 293.00 |
FG Production vendue services | 3 989.00 | 1 993.00 | 5 983.00 | 3 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 283.00 | 705 248.00 | 5 505 532.00 | 4 800 283.00 |
FM Production stockée | | | -207 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 907.00 | |
GE Autres charges | | | 18 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 862.00 | 153 322.00 | | 158 862.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 878.00 | 71 194.00 | | 45 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 878.00 | 71 194.00 | | 45 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 3 541.00 | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 888.00 | 146.00 | | 5 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 642.00 | 62 077.00 | | 24 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 114.00 | 65 764.00 | | 34 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 763.00 | 5 429.00 | | 11 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 920.00 | 17 706.00 | | 17 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 802.00 | -63 948.00 | | -66 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 039.00 | 6 332 102.00 | | 5 959 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 793.00 | 6 194 386.00 | | 5 777 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 245.00 | 137 716.00 | | 181 245.00 |