| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 8 761.00 | | 8 762.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AP Constructions | 30 548.00 | 30 101.00 | 446.00 | 30 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 595.00 | 1 965 503.00 | 207 092.00 | 2 172 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 549.00 | 139 632.00 | 917.00 | 140 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 216.00 | 2 143 998.00 | 224 217.00 | 2 368 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 255.00 | 28 942.00 | 303 312.00 | 332 255.00 |
BN En cours de production de biens | 464 135.00 | 31 804.00 | 432 331.00 | 464 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224 999.00 | 289 620.00 | 935 378.00 | 1 224 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 914.00 | 55 709.00 | 1 091 205.00 | 1 146 914.00 |
BZ Autres créances | 310 265.00 | | 310 265.00 | 310 265.00 |
CF Disponibilités | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 622.00 | 406 076.00 | 3 216 545.00 | 3 622 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 838.00 | 2 550 075.00 | 3 440 763.00 | 5 990 838.00 |
CU Autres participations | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 947.00 | 645 947.00 | | 645 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 178.00 | 357 178.00 | | 357 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
DG Autres réserves | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
DH Report à nouveau | -279 091.00 | 846 152.00 | | -279 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 445.00 | -1 125 244.00 | | 546 445.00 |
DK Provisions réglementées | 67 269.00 | 96 850.00 | | 67 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 538.00 | 979 673.00 | | 1 496 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 941.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 784 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 790 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 1 032 571.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 035.00 | 17 339.00 | | 903 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 099.00 | 940 429.00 | | 1 002 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 059.00 | 236 678.00 | | 11 059.00 |
EA Autres dettes | 26 301.00 | 32 383.00 | | 26 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 313.00 | 2 259 402.00 | | 1 943 313.00 |
ED (V) | 911.00 | | | 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 763.00 | 4 029 483.00 | | 3 440 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 278.00 | 2 242 063.00 | | 1 040 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 366 902.00 | 607 000.00 | 4 973 902.00 | 4 366 902.00 |
FG Production vendue services | 5 616.00 | 1 880.00 | 7 496.00 | 5 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 519.00 | 608 880.00 | 4 981 399.00 | 4 372 519.00 |
FM Production stockée | | | 523 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 61 800.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819 862.00 | 184 264.00 | | 819 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 862.00 | 246 064.00 | | 820 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 856.00 | 724 153.00 | | 925 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 816.00 | 801 678.00 | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 673.00 | 1 526 814.00 | | 931 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 810.00 | -1 280 749.00 | | -110 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 550.00 | 12 888.00 | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -112 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 353.00 | 5 669 010.00 | | 6 739 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 907.00 | 6 794 254.00 | | 6 192 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 445.00 | -1 125 244.00 | | 546 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 766.00 | | 65 750.00 | 2 346 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 301.00 | 2 368 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 301.00 | 2 343 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 243.00 | | 65 750.00 | 2 322 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 179.00 | 132 819.00 | | 2 011 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 417.00 | 132 819.00 | | 2 002 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 850.00 | 5 816.00 | 35 397.00 | 96 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 407.00 | | 790 407.00 | 790 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 879.00 | 350 367.00 | 376 879.00 | 376 879.00 |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | 55 709.00 | 3 806.00 | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 685.00 | 406 076.00 | 380 685.00 | 380 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 943.00 | 411 893.00 | 1 206 490.00 | 1 267 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 076.00 | 386 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 816.00 | 819 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 099.00 | 1 002 099.00 | | 1 002 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 914.00 | 1 146 914.00 | | 1 146 914.00 |
VB T. V. A. | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
VC Groupe et associés | 191 786.00 | 191 786.00 | | 191 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 642.00 | 1 486 642.00 | | 1 486 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 278.00 | 1 040 278.00 | | 1 040 278.00 |