| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 666.00 | 16 056.00 | 610.00 | 16 666.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 6 371.00 | | 6 370.00 |
AP Constructions | 213 550.00 | 194 905.00 | 18 644.00 | 213 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 420.00 | 2 622 657.00 | 398 763.00 | 3 021 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 782.00 | 215 993.00 | 8 789.00 | 224 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 851.00 | 3 055 984.00 | 445 867.00 | 3 501 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 868.00 | 48 489.00 | 297 378.00 | 345 868.00 |
BN En cours de production de biens | 294 605.00 | 35 281.00 | 259 324.00 | 294 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 739.00 | 308 797.00 | 743 941.00 | 1 052 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 668.00 | | 1 387 668.00 | 1 387 668.00 |
BZ Autres créances | 1 172 904.00 | | 1 172 904.00 | 1 172 904.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 608.00 | 392 568.00 | 3 948 039.00 | 4 340 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 460.00 | 3 448 552.00 | 4 393 907.00 | 7 842 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 947.00 | 645 947.00 | | 645 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 178.00 | 357 178.00 | | 357 178.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 274 237.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
DG Autres réserves | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
DH Report à nouveau | 693 750.00 | 729 067.00 | | 693 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 251.00 | 181 245.00 | | 453 251.00 |
DK Provisions réglementées | 113 469.00 | 73 474.00 | | 113 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 386.00 | 3 419 939.00 | | 2 422 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 480.00 | 139 654.00 | | 169 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 480.00 | 139 654.00 | | 169 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 957.00 | 995 223.00 | | 725 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 506.00 | 23 490.00 | | 24 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411.00 | 4 568.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 772.00 | 832 109.00 | | 705 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 384.00 | 356 904.00 | | 306 384.00 |
EA Autres dettes | 35 922.00 | 30 143.00 | | 35 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 955.00 | 2 242 440.00 | | 1 800 955.00 |
ED (V) | 1 084.00 | 3 624.00 | | 1 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 907.00 | 5 805 659.00 | | 4 393 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 543.00 | 2 237 871.00 | | 1 798 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 896 450.00 | 661 201.00 | 5 557 651.00 | 4 896 450.00 |
FG Production vendue services | 4 336.00 | 1 450.00 | 5 787.00 | 4 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 787.00 | 662 652.00 | 5 563 439.00 | 4 900 787.00 |
FM Production stockée | | | -59 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 632.00 | 158 862.00 | | 153 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 344.00 | 45 878.00 | | 34 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 344.00 | 45 878.00 | | 34 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 3 584.00 | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 339.00 | 24 642.00 | | 74 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 131.00 | 34 114.00 | | 77 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 787.00 | 11 763.00 | | -42 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 963.00 | 17 920.00 | | 13 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 895.00 | -66 802.00 | | -9 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 632.00 | 5 959 039.00 | | 6 144 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 380.00 | 5 777 793.00 | | 5 691 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 251.00 | 181 245.00 | | 453 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |