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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 182.00 | 1 821.00 | 11 360.00 | 13 182.00 |
AP Constructions | 30 548.00 | 30 327.00 | 220.00 | 30 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 061.00 | 2 014 427.00 | 160 634.00 | 2 175 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 549.00 | 140 544.00 | 5.00 | 140 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 941.00 | | 464 941.00 | 464 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 806.00 | 2 195 882.00 | 652 924.00 | 2 848 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 267.00 | 36 139.00 | 269 128.00 | 305 267.00 |
BN En cours de production de biens | 440 273.00 | 37 597.00 | 402 676.00 | 440 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 241.00 | 340 752.00 | 676 489.00 | 1 017 241.00 |
BT Marchandises | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 824.00 | 10 949.00 | 1 154 875.00 | 1 165 824.00 |
BZ Autres créances | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
CF Disponibilités | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 648.00 | 425 437.00 | 2 802 211.00 | 3 227 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 519.00 | 2 621 319.00 | 3 455 199.00 | 6 076 519.00 |
CU Autres participations | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 947.00 | 645 947.00 | | 645 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 179.00 | 357 178.00 | | 357 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
DG Autres réserves | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
DH Report à nouveau | 267 353.00 | -279 091.00 | | 267 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 074.00 | 546 445.00 | | 587 074.00 |
DK Provisions réglementées | 55 624.00 | 67 269.00 | | 55 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 967.00 | 1 496 538.00 | | 2 071 967.00 |
DP Provisions pour risques | 64.00 | | | 64.00 |
DR TOTAL (IV) | 64.00 | | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 816.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 581.00 | 903 035.00 | | 7 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 193.00 | 1 002 099.00 | | 925 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053.00 | 11 059.00 | | 1 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 480.00 | | | 416 480.00 |
EA Autres dettes | 32 190.00 | 26 301.00 | | 32 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 167.00 | 1 943 313.00 | | 1 383 167.00 |
ED (V) | | 911.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 199.00 | 3 440 763.00 | | 3 455 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 585.00 | 1 040 278.00 | | 1 375 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 926 254.00 | 429 890.00 | 4 356 144.00 | 3 926 254.00 |
FG Production vendue services | 3 431.00 | 15.00 | 3 446.00 | 3 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 685.00 | 429 905.00 | 4 359 590.00 | 3 929 685.00 |
FM Production stockée | | | -231 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 652.00 | 819 862.00 | | 14 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652.00 | 820 862.00 | | 21 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 925 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 007.00 | 5 816.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 931 673.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 645.00 | -110 810.00 | | 18 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 033.00 | 6 739 353.00 | | 4 566 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 958.00 | 6 192 907.00 | | 3 978 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 074.00 | 546 445.00 | | 587 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 216.00 | | 544 053.00 | 2 368 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 463.00 | 2 848 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -13 182.00 | 21 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 645.00 | 2 811 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 693.00 | | 544 053.00 | 2 343 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 998.00 | 69 058.00 | 17 174.00 | 2 143 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 1 822.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 237.00 | 67 235.00 | 17 174.00 | 2 135 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 269.00 | 3 007.00 | 14 652.00 | 67 269.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 350 367.00 | 414 488.00 | 350 367.00 | 350 367.00 |
6T Sur comptes clients | 55 709.00 | 10 949.00 | 55 709.00 | 55 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 076.00 | 425 437.00 | 406 076.00 | 406 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 346.00 | 428 509.00 | 420 729.00 | 473 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 501.00 | 406 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 007.00 | 14 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 193.00 | 925 193.00 | | 925 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 480.00 | 416 480.00 | | 416 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 824.00 | 1 165 824.00 | | 1 165 824.00 |
VB T. V. A. | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
VC Groupe et associés | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 202.00 | 1 402 202.00 | | 1 402 202.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 585.00 | 1 375 585.00 | | 1 375 585.00 |