| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 182.00 | 5 117.00 | 8 064.00 | 13 182.00 |
AP Constructions | 4 033.00 | 4 031.00 | 2.00 | 4 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 568.00 | 1 768 354.00 | 618 213.00 | 2 386 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 612.00 | 25 607.00 | 5.00 | 25 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 157.00 | 1 803 110.00 | 642 047.00 | 2 445 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 798.00 | 28 040.00 | 375 758.00 | 403 798.00 |
BN En cours de production de biens | 396 096.00 | 30 435.00 | 365 661.00 | 396 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 549 847.00 | 359 671.00 | 1 190 176.00 | 1 549 847.00 |
BT Marchandises | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 746.00 | 5 906.00 | 913 842.00 | 919 746.00 |
BZ Autres créances | 138 434.00 | | 138 434.00 | 138 434.00 |
CF Disponibilités | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 929.00 | 424 052.00 | 3 197 877.00 | 3 621 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 086.00 | 2 227 162.00 | 3 839 924.00 | 6 067 086.00 |
CU Autres participations | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 947.00 | 645 947.00 | | 645 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 178.00 | 357 179.00 | | 357 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
DG Autres réserves | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
DH Report à nouveau | 254 585.00 | 267 353.00 | | 254 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 952.00 | 587 074.00 | | 695 952.00 |
DK Provisions réglementées | 95 612.00 | 55 624.00 | | 95 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 065.00 | 2 071 967.00 | | 2 208 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 64.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 667.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 991.00 | 7 581.00 | | 684 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 090.00 | 925 193.00 | | 910 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215.00 | 1 053.00 | | 4 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 416 480.00 | | |
EA Autres dettes | 30 596.00 | 32 190.00 | | 30 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 710.00 | 1 383 167.00 | | 1 630 710.00 |
ED (V) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 924.00 | 3 455 199.00 | | 3 839 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 218.00 | 1 375 585.00 | | 1 014 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 729 151.00 | 177 000.00 | 4 906 151.00 | 4 729 151.00 |
FG Production vendue services | 3 549.00 | 90.00 | 3 639.00 | 3 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 701.00 | 177 090.00 | 4 909 791.00 | 4 732 701.00 |
FM Production stockée | | | 488 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 490.00 | 14 652.00 | | 24 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 490.00 | 21 652.00 | | 24 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 478.00 | 3 007.00 | | 64 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 387.00 | 3 007.00 | | 76 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 897.00 | 18 645.00 | | -51 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 008.00 | 4 566 033.00 | | 5 862 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 056.00 | 3 978 958.00 | | 5 166 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 952.00 | 587 074.00 | | 695 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 807.00 | | 684 272.00 | 2 848 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 921.00 | 2 445 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 762.00 | 13 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079 159.00 | 2 416 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 102.00 | | 684 272.00 | 2 811 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 883.00 | 98 353.00 | 491 125.00 | 2 195 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | 3 296.00 | 8 762.00 | 10 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 299.00 | 95 057.00 | 482 363.00 | 2 185 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 624.00 | 64 479.00 | 24 490.00 | 55 624.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 488.00 | 418 146.00 | 414 486.00 | 414 488.00 |
6T Sur comptes clients | 10 949.00 | 5 906.00 | 10 949.00 | 10 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 437.00 | 424 052.00 | 425 437.00 | 425 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 126.00 | 488 531.00 | 449 992.00 | 481 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 052.00 | 425 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 479.00 | 24 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 992.00 | 684 992.00 | | 684 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 090.00 | 910 090.00 | | 910 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 919 748.00 | 919 746.00 | | 919 748.00 |
VB T. V. A. | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 036.00 | 1 071 036.00 | | 1 071 036.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 710.00 | 1 630 710.00 | | 1 630 710.00 |