| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 114.00 | 19.00 | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 84 420.00 | 80 924.00 | 3 496.00 | 84 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 464.00 | 62 628.00 | 1 836.00 | 64 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 987.00 | 174 134.00 | 63 853.00 | 237 987.00 |
BT Marchandises | 210 989.00 | 5 523.00 | 205 466.00 | 210 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 985.00 | 32 402.00 | 713 583.00 | 745 985.00 |
BZ Autres créances | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CF Disponibilités | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 614.00 | 37 925.00 | 1 109 688.00 | 1 147 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 601.00 | 212 060.00 | 1 173 541.00 | 1 385 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 202.00 | 166 202.00 | | 166 202.00 |
DG Autres réserves | 218 186.00 | 507 705.00 | | 218 186.00 |
DH Report à nouveau | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 550.00 | 10 481.00 | | 7 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 518 730.00 | 811 180.00 | | 518 730.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 281.00 | 286 407.00 | | 448 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 627.00 | 152 165.00 | | 147 627.00 |
EA Autres dettes | 12 716.00 | 3 594.00 | | 12 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 811.00 | 446 166.00 | | 639 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 541.00 | 1 272 346.00 | | 1 173 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 811.00 | 446 166.00 | | 639 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 040.00 | 667 658.00 | 819 698.00 | 152 040.00 |
FD Production vendue biens | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
FG Production vendue services | 668 410.00 | 4 620.00 | 673 030.00 | 668 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 548.00 | 672 278.00 | 1 571 826.00 | 899 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 163.00 | -60.00 | | 25 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 100.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 90.00 | | 2 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 70.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | 160.00 | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | -60.00 | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 090.00 | 1 722 345.00 | | 1 607 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 541.00 | 1 711 864.00 | | 1 599 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 550.00 | 10 481.00 | | 7 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 960.00 | 13 755.00 | | 8 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 922.00 | | 7 098.00 | 258 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 033.00 | 237 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 49 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 908.00 | 175 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 452.00 | | 3 240.00 | 48 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 403.00 | | 3 858.00 | 197 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 947.00 | 5 020.00 | 27 832.00 | 196 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 98.00 | 2 125.00 | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 806.00 | 4 922.00 | 25 707.00 | 190 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
6T Sur comptes clients | 35 479.00 | 6 355.00 | 9 432.00 | 35 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 002.00 | 6 355.00 | 9 432.00 | 41 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 002.00 | 6 355.00 | 9 432.00 | 56 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 355.00 | 9 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 281.00 | 448 281.00 | | 448 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 702 851.00 | | | 702 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VC Groupe et associés | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VI Groupe et associés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VP Divers | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 366.00 | 766 164.00 | 56 202.00 | 822 366.00 |
VW T.V.A. | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 811.00 | 639 811.00 | | 639 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 9 657.00 | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 097.00 | 28 949.00 | | 36 097.00 |
ST Autres comptes | 144 153.00 | 198 795.00 | | 144 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 309.00 | 72 786.00 | | 73 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 822.00 | 11 830.00 | | 1 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | 3 193.00 | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 949.00 | 12 850.00 | | 8 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 105.00 | 340 956.00 | | 313 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 905.00 | 248 922.00 | | 222 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 558.00 | 300 530.00 | | 259 558.00 |