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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 805.00 | 11 456.00 | 349.00 | 11 805.00 |
AH Fonds commercial | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
AP Constructions | 84 420.00 | 83 685.00 | 735.00 | 84 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 639.00 | 26 887.00 | 1 752.00 | 28 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 247.00 | 51 548.00 | 7 698.00 | 59 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 375.00 | 173 577.00 | 65 797.00 | 239 375.00 |
BT Marchandises | 228 998.00 | 5 413.00 | 223 585.00 | 228 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 375.00 | 27 223.00 | 503 152.00 | 530 375.00 |
BZ Autres créances | 131 146.00 | | 131 146.00 | 131 146.00 |
CF Disponibilités | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 226.00 | 32 636.00 | 969 590.00 | 1 002 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 601.00 | 206 214.00 | 1 035 387.00 | 1 241 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 201.00 | 166 201.00 | | 166 201.00 |
DG Autres réserves | 199 024.00 | 173 345.00 | | 199 024.00 |
DH Report à nouveau | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 220.00 | 75 678.00 | | 61 220.00 |
DL TOTAL (I) | 553 238.00 | 542 018.00 | | 553 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | 119.00 | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 887.00 | 119 887.00 | | 169 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 554.00 | 152 313.00 | | 166 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 326.00 | 135 058.00 | | 122 326.00 |
EA Autres dettes | 17 850.00 | 19 978.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 149.00 | 427 357.00 | | 482 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 387.00 | 969 375.00 | | 1 035 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 887.00 | | | 169 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 711.00 | | 991 711.00 | 991 711.00 |
FD Production vendue biens | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
FG Production vendue services | 659 614.00 | | 659 614.00 | 659 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 995.00 | | 1 666 995.00 | 1 666 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 1 500.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 13 235.00 | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 852.00 | 1 714 940.00 | | 1 689 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 632.00 | 1 639 262.00 | | 1 628 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 220.00 | 75 678.00 | | 61 220.00 |