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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
AH Fonds commercial | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
AP Constructions | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 639.00 | 27 321.00 | 1 318.00 | 28 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 247.00 | 53 892.00 | 5 355.00 | 59 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 634.00 | 177 440.00 | 62 194.00 | 239 634.00 |
BT Marchandises | 225 035.00 | | 225 035.00 | 225 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 686.00 | 27 209.00 | 465 477.00 | 492 686.00 |
BZ Autres créances | 165 630.00 | | 165 630.00 | 165 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 360 381.00 | | 360 381.00 | 360 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 688.00 | 27 209.00 | 1 248 479.00 | 1 275 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 322.00 | 204 649.00 | 1 310 673.00 | 1 515 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
DG Autres réserves | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
DH Report à nouveau | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
DL TOTAL (I) | 458 505.00 | | | 458 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 288.00 | | | 350 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 164.00 | | | 194 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 182.00 | | | 157 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 167.00 | | | 852 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 673.00 | | | 1 310 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 167.00 | | | 702 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 304.00 | | 992 304.00 | 992 304.00 |
FD Production vendue biens | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
FG Production vendue services | 625 247.00 | | 625 247.00 | 625 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 998.00 | | 1 623 998.00 | 1 623 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 799.00 | | | 1 655 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 531.00 | | | 1 580 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 375.00 | | 259.00 | 239 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 307.00 | | | 172 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 066.00 | | 259.00 | 13 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 577.00 | 3 862.00 | | 173 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 456.00 | 349.00 | | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 121.00 | 3 513.00 | | 162 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
6T Sur comptes clients | 27 223.00 | | 13.00 | 27 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 636.00 | | 5 426.00 | 32 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 636.00 | | 5 426.00 | 32 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 460 034.00 | 460 034.00 | | 460 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 143 958.00 | 143 958.00 | | 143 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 419.00 | 419.00 | 150 000.00 | 150 419.00 |
VI Groupe et associés | 350 288.00 | 350 288.00 | | 350 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 598.00 | 660 272.00 | 13 325.00 | 673 598.00 |
VW T.V.A. | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 167.00 | 702 167.00 | 150 000.00 | 852 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
ST Autres comptes | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 974.00 | | | 319 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 663.00 | | | 218 663.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 419.00 | | | 207 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |