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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 612.00 | 8 103.00 | 2 509.00 | 10 612.00 |
AH Fonds commercial | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
AP Constructions | 84 420.00 | 82 810.00 | 1 610.00 | 84 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 968.00 | 26 489.00 | 478.00 | 26 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 678.00 | 49 799.00 | 1 878.00 | 51 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 940.00 | 167 202.00 | 61 738.00 | 228 940.00 |
BT Marchandises | 209 889.00 | 5 413.00 | 204 476.00 | 209 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 799.00 | 32 554.00 | 419 245.00 | 451 799.00 |
BZ Autres créances | 163 916.00 | | 163 916.00 | 163 916.00 |
CF Disponibilités | 118 022.00 | | 118 022.00 | 118 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 604.00 | 37 967.00 | 907 637.00 | 945 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 545.00 | 205 169.00 | 969 375.00 | 1 174 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 201.00 | 166 201.00 | | 166 201.00 |
DG Autres réserves | 173 345.00 | 195 736.00 | | 173 345.00 |
DH Report à nouveau | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 678.00 | 7 609.00 | | 75 678.00 |
DL TOTAL (I) | 542 018.00 | 496 339.00 | | 542 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 3 690.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 887.00 | 68 887.00 | | 119 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 313.00 | 170 549.00 | | 152 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 058.00 | 154 158.00 | | 135 058.00 |
EA Autres dettes | 19 978.00 | 14 578.00 | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 357.00 | 411 864.00 | | 427 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 375.00 | 923 203.00 | | 969 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 678.00 | | 993 678.00 | 993 678.00 |
FD Production vendue biens | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
FG Production vendue services | 651 958.00 | | 651 958.00 | 651 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 393.00 | | 1 658 393.00 | 1 658 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 091.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -903.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | -533.00 | | 13 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 940.00 | 1 522 018.00 | | 1 714 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 262.00 | 1 514 409.00 | | 1 639 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 678.00 | 7 609.00 | | 75 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 868.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |