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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 612.00 | 5 943.00 | 4 669.00 | 10 612.00 |
AH Fonds commercial | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
AP Constructions | 84 420.00 | 81 935.00 | 2 485.00 | 84 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 240.00 | 48 746.00 | 494.00 | 49 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 002.00 | 163 092.00 | 62 910.00 | 226 002.00 |
BT Marchandises | 215 568.00 | 5 413.00 | 210 155.00 | 215 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 988.00 | 36 026.00 | 421 961.00 | 457 988.00 |
BZ Autres créances | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
CF Disponibilités | 134 355.00 | | 134 355.00 | 134 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 733.00 | 41 439.00 | 860 293.00 | 901 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 736.00 | 204 532.00 | 923 203.00 | 1 127 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 201.00 | 166 201.00 | | 166 201.00 |
DG Autres réserves | 195 736.00 | 218 186.00 | | 195 736.00 |
DH Report à nouveau | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | 7 549.00 | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 496 339.00 | 518 729.00 | | 496 339.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 887.00 | 31 187.00 | | 68 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 549.00 | 448 280.00 | | 170 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 158.00 | 147 627.00 | | 154 158.00 |
EA Autres dettes | 14 578.00 | 11 512.00 | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 864.00 | 639 811.00 | | 411 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 203.00 | 1 173 540.00 | | 923 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 864.00 | 638 608.00 | | 411 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 762.00 | | 805 762.00 | 805 762.00 |
FD Production vendue biens | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
FG Production vendue services | 650 471.00 | | 650 471.00 | 650 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 043.00 | | 1 501 043.00 | 1 501 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 131.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 131.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 2 906.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 3 107.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -2 976.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 018.00 | 1 607 089.00 | | 1 522 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 409.00 | 1 599 539.00 | | 1 514 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 609.00 | 7 549.00 | | 7 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 960.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |