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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 384.00 | | 310 384.00 | 310 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 937.00 | 653.00 | 1 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 220 232.00 | | 45 220 232.00 | 45 220 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 561 799.00 | 937.00 | 45 560 863.00 | 45 561 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 096 027.00 | | 1 096 027.00 | 1 096 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 555 056.00 | | 4 555 056.00 | 4 555 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 651 785.00 | | 10 651 785.00 | 10 651 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 213 584.00 | 937.00 | 56 212 647.00 | 56 213 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
DG Autres réserves | 15 207 768.00 | 15 207 768.00 | | 15 207 768.00 |
DH Report à nouveau | 36 307 308.00 | 36 070 895.00 | | 36 307 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 340.00 | 2 550 763.00 | | 3 132 340.00 |
DL TOTAL (I) | 54 720 676.00 | 53 902 686.00 | | 54 720 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 4 003 489.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 930.00 | 456 626.00 | | 799 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 716.00 | 50 423.00 | | 624 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 313.00 | 865 740.00 | | 67 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 971.00 | 5 376 278.00 | | 1 491 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 212 647.00 | 59 278 964.00 | | 56 212 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 81 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 217 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 970 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 8 710 683.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 737 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -27 125.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 443.00 | -80 996.00 | | -161 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 340.00 | 2 550 763.00 | | 3 132 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 851 500.00 | | 45 561 800.00 | 55 851 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 289 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 289 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 384.00 | | 310 384.00 | 310 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 539 526.00 | | 45 249 826.00 | 55 539 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 795.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 795.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 716.00 | 624 716.00 | | 624 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 992.00 | 79 993.00 | | 79 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003 453.00 | | | 4 003 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 307.00 | 1 096 729.00 | 29 579.00 | 1 126 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 971.00 | 1 491 971.00 | | 1 491 971.00 |