| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 384.00 | | 310 384.00 | 310 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 015.00 | | 3 000 015.00 | 3 000 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 551 499.00 | 1 590.00 | 48 549 909.00 | 48 551 499.00 |
BZ Autres créances | 1 929 873.00 | | 1 929 873.00 | 1 929 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 381 296.00 | | 2 381 296.00 | 2 381 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 911 170.00 | | 10 911 170.00 | 10 911 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 462 669.00 | 1 590.00 | 59 461 079.00 | 59 462 669.00 |
CU Autres participations | 45 209 932.00 | | 45 209 932.00 | 45 209 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
DG Autres réserves | 15 207 768.00 | 15 207 768.00 | | 15 207 768.00 |
DH Report à nouveau | 37 065 358.00 | 36 307 308.00 | | 37 065 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881 473.00 | 3 132 340.00 | | 2 881 473.00 |
DL TOTAL (I) | 55 227 859.00 | 54 720 676.00 | | 55 227 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 238.00 | 624 716.00 | | 1 313 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 921.00 | 67 313.00 | | 77 921.00 |
EA Autres dettes | 2 842 060.00 | 799 930.00 | | 2 842 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 219.00 | 1 491 971.00 | | 4 233 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 461 079.00 | 56 212 647.00 | | 59 461 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 125 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 358 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 013 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 42.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 335.00 | 42.00 | | 45 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 027.00 | 42.00 | | 19 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 776.00 | -161 443.00 | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 262.00 | 4 255 744.00 | | 5 464 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 789.00 | 1 123 404.00 | | 2 582 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881 473.00 | 3 132 340.00 | | 2 881 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 561 799.00 | | 3 000 000.00 | 45 561 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 48 239 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 48 551 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 384.00 | | | 310 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 249 826.00 | | 3 000 000.00 | 45 249 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 653.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 653.00 | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 238.00 | 1 313 238.00 | | 1 313 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 801.00 | | | 1 929 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 842 060.00 | 2 842 060.00 | | 2 842 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 452.00 | 1 929 873.00 | 29 579.00 | 1 959 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 219.00 | 4 233 219.00 | | 4 233 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |