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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 384.00 | | 310 384.00 | 310 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 446 172.00 | | 3 446 172.00 | 3 446 172.00 |
BF Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 596 817.00 | 1 590.00 | 48 595 227.00 | 48 596 817.00 |
BZ Autres créances | 2 634 293.00 | | 2 634 293.00 | 2 634 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 834 143.00 | | 7 834 143.00 | 7 834 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 430 960.00 | 1 590.00 | 56 429 370.00 | 56 430 960.00 |
CU Autres participations | 41 809 093.00 | | 41 809 093.00 | 41 809 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
DG Autres réserves | 15 207 768.00 | 15 207 768.00 | | 15 207 768.00 |
DH Report à nouveau | 34 725 372.00 | 27 397 376.00 | | 34 725 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356 985.00 | 9 599 056.00 | | 3 356 985.00 |
DL TOTAL (I) | 53 363 385.00 | 52 277 460.00 | | 53 363 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 985.00 | 3 000 000.00 | | 2 999 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 379.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 586.00 | 65 447.00 | | 27 586.00 |
EA Autres dettes | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 985.00 | 3 094 825.00 | | 3 065 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 429 370.00 | 55 372 286.00 | | 56 429 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 792.00 | |
GE Autres charges | | | 256 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 679 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 691 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 5.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 723.00 | | | 1 049 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 958.00 | 5.00 | | 1 050 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 922.00 | | | 902 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 922.00 | | | 902 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 036.00 | 5.00 | | 148 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 581.00 | -51 058.00 | | -192 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 013.00 | 10 193 960.00 | | 4 772 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 028.00 | 594 904.00 | | 1 415 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356 985.00 | 9 599 056.00 | | 3 356 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 150 660.00 | | 15 572 402.00 | 48 150 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 126 245.00 | 48 284 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126 245.00 | 48 596 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 384.00 | | | 310 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 838 686.00 | | 15 572 402.00 | 47 838 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
UP Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 845.00 | 2 595 845.00 | | 2 595 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 985.00 | | 2 999 985.00 | 2 999 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 871.00 | 2 634 293.00 | 3 029 578.00 | 5 663 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 985.00 | 65 999.00 | 2 999 985.00 | 3 065 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |