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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 384.00 | | 310 384.00 | 310 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 015.00 | | 3 000 015.00 | 3 000 015.00 |
BF Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 150 660.00 | 1 590.00 | 48 149 070.00 | 48 150 660.00 |
BZ Autres créances | 1 349 513.00 | | 1 349 513.00 | 1 349 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 873 703.00 | | 873 703.00 | 873 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 223 216.00 | | 7 223 216.00 | 7 223 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 373 876.00 | 1 590.00 | 55 372 286.00 | 55 373 876.00 |
CU Autres participations | 41 809 093.00 | | 41 809 093.00 | 41 809 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
DG Autres réserves | 15 207 768.00 | 15 207 768.00 | | 15 207 768.00 |
DH Report à nouveau | 27 397 376.00 | 36 383 731.00 | | 27 397 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 599 056.00 | 1 003 645.00 | | 9 599 056.00 |
DL TOTAL (I) | 52 277 460.00 | 52 668 404.00 | | 52 277 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 011.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | 38 268.00 | | 29 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 447.00 | 21 665.00 | | 65 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 825.00 | 3 059 944.00 | | 3 094 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 372 286.00 | 65 728 349.00 | | 65 372 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 309.00 | |
GE Autres charges | | | 172 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 030 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 193 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 163 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 547 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 378 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3 378 766.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 378 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 378 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 058.00 | -640.00 | | -51 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 960.00 | 5 200 566.00 | | 10 193 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 904.00 | 4 196 921.00 | | 594 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 599 056.00 | 1 003 645.00 | | 9 599 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 150 660.00 | | | 48 150 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 838 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 150 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 384.00 | | | 310 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 838 686.00 | | | 47 838 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 155.00 | | 117 115.00 | 117 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 115.00 | | 117 116.00 | 117 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
UP Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 513.00 | 1 349 513.00 | | 1 349 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 092.00 | 1 349 513.00 | 3 029 579.00 | 4 379 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 825.00 | 94 825.00 | 3 000 000.00 | 3 094 825.00 |