| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 384.00 | | 310 384.00 | 310 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 529 326.00 | | 4 529 326.00 | 4 529 326.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 179 971.00 | 1 590.00 | 48 178 381.00 | 48 179 971.00 |
BZ Autres créances | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 417 209.00 | | 6 417 209.00 | 6 417 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 021.00 | | 6 525 021.00 | 6 525 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 704 992.00 | 1 590.00 | 54 703 402.00 | 54 704 992.00 |
CU Autres participations | 41 809 093.00 | | 41 809 093.00 | 41 809 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
DG Autres réserves | 15 207 768.00 | 15 207 768.00 | | 15 207 768.00 |
DH Report à nouveau | 36 130 977.00 | 34 725 372.00 | | 36 130 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 141.00 | 3 356 985.00 | | 11 141.00 |
DL TOTAL (I) | 51 423 146.00 | 53 363 385.00 | | 51 423 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 2 999 985.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 378.00 | | | 204 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 684.00 | 27 586.00 | | 26 684.00 |
EA Autres dettes | 49 193.00 | 38 413.00 | | 49 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 255.00 | 3 065 985.00 | | 3 280 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 703 402.00 | 56 429 370.00 | | 54 703 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 846.00 | |
GE Autres charges | | | 229 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 777 700.00 | 1 049 723.00 | | 2 777 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777 700.00 | 1 050 958.00 | | 2 777 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999 580.00 | 902 922.00 | | 1 999 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 580.00 | 902 922.00 | | 1 999 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778 120.00 | 148 036.00 | | 778 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 034.00 | -192 581.00 | | -85 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 341.00 | 4 772 013.00 | | 2 802 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 200.00 | 1 415 028.00 | | 2 791 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 141.00 | 3 356 985.00 | | 11 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 596 817.00 | | 3 082 734.00 | 48 596 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 499 580.00 | 47 867 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499 580.00 | 48 179 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 384.00 | | | 310 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 284 843.00 | | 3 082 734.00 | 48 284 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 378.00 | 204 378.00 | | 204 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
VC Groupe et associés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 390.00 | 107 811.00 | 1 529 578.00 | 1 637 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 255.00 | 280 255.00 | 3 000 000.00 | 3 280 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |