| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
AN Terrains | 392 675.00 | 262 443.00 | 130 232.00 | 392 675.00 |
AP Constructions | 353 273.00 | 284 976.00 | 68 297.00 | 353 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 029.00 | 2 330 890.00 | 105 139.00 | 2 436 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 811.00 | 696 383.00 | 13 429.00 | 709 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 613.00 | 3 582 227.00 | 328 386.00 | 3 910 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 600.00 | 24 612.00 | 1 205 988.00 | 1 230 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 502.00 | 4 541.00 | 540 961.00 | 545 502.00 |
BZ Autres créances | 216 765.00 | | 216 765.00 | 216 765.00 |
CF Disponibilités | 919 437.00 | | 919 437.00 | 919 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 458.00 | 29 153.00 | 3 005 305.00 | 3 034 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 071.00 | 3 611 380.00 | 3 333 691.00 | 6 945 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 23 275.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 527 981.00 | 1 421 117.00 | | 1 527 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 030.00 | 183 609.00 | | 79 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 344.00 | 12 965.00 | | 11 344.00 |
DK Provisions réglementées | 14 544.00 | 13 328.00 | | 14 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 120.00 | 2 154 495.00 | | 2 183 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 946.00 | 93 384.00 | | 42 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 372.00 | 525 763.00 | | 870 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 051.00 | 218 983.00 | | 164 051.00 |
EA Autres dettes | 73 202.00 | 39 877.00 | | 73 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 571.00 | 878 006.00 | | 1 150 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 691.00 | 3 032 501.00 | | 3 333 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 033.00 | 839 672.00 | | 1 145 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 910.00 | | 225 703.00 | 3 704 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 910 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 3 891 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 085.00 | | 225 703.00 | 3 686 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511 822.00 | 70 404.00 | | 3 511 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 287.00 | 70 404.00 | | 3 504 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 328.00 | 1 216.00 | | 13 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 545.00 | 24 612.00 | 57 545.00 | 57 545.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 545.00 | 29 153.00 | 57 545.00 | 57 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 873.00 | 30 369.00 | 57 545.00 | 70 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 153.00 | 57 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 372.00 | 870 372.00 | | 870 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 545 502.00 | | | 545 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VB T. V. A. | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 331.00 | 32 793.00 | 5 538.00 | 38 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 429.00 | 766 429.00 | | 766 429.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 571.00 | 1 145 033.00 | 5 538.00 | 1 150 571.00 |