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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
AN Terrains | 392 675.00 | 282 030.00 | 110 645.00 | 392 675.00 |
AP Constructions | 353 273.00 | 316 855.00 | 36 417.00 | 353 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 924.00 | 2 378 250.00 | 343 674.00 | 2 721 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 820.00 | 592 820.00 | | 592 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 017.00 | 3 577 491.00 | 545 525.00 | 4 123 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 273.00 | 26 785.00 | 1 312 488.00 | 1 339 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 323.00 | | 602 323.00 | 602 323.00 |
BZ Autres créances | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
CF Disponibilités | 365 450.00 | | 365 450.00 | 365 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 540.00 | 26 785.00 | 2 571 755.00 | 2 598 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 557.00 | 3 604 276.00 | 3 117 280.00 | 6 721 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 565 995.00 | 1 557 011.00 | | 1 565 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 520.00 | 37 556.00 | | 34 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 103.00 | 9 724.00 | | 8 103.00 |
DK Provisions réglementées | 16 975.00 | 15 760.00 | | 16 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 814.00 | 2 170 271.00 | | 2 175 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 754.00 | 184 405.00 | | 127 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 515.00 | 720 174.00 | | 653 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 603.00 | 152 865.00 | | 114 603.00 |
EA Autres dettes | 25 594.00 | 26 871.00 | | 25 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 466.00 | 1 084 315.00 | | 941 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 280.00 | 3 254 586.00 | | 3 117 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 996.00 | 1 052 040.00 | | 894 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 113.00 | | 345 895.00 | 3 954 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 992.00 | 4 123 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 992.00 | 4 104 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 288.00 | | 345 895.00 | 3 935 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642 981.00 | 51 502.00 | 116 992.00 | 3 642 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 445.00 | 51 502.00 | 116 992.00 | 3 635 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 760.00 | 1 216.00 | | 15 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 640.00 | 26 785.00 | 29 640.00 | 29 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 640.00 | 26 785.00 | 29 640.00 | 29 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 400.00 | 28 001.00 | 29 640.00 | 45 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 785.00 | 29 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 515.00 | 653 515.00 | | 653 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 602 323.00 | 602 323.00 | | 602 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 031.00 | 76 561.00 | 46 470.00 | 123 031.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 226.00 | 747 226.00 | | 747 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 466.00 | 894 996.00 | 46 470.00 | 941 466.00 |