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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 386.00 | 10 032.00 | 7 353.00 | 17 386.00 |
AN Terrains | 457 030.00 | 331 348.00 | 125 682.00 | 457 030.00 |
AP Constructions | 385 270.00 | 333 427.00 | 51 843.00 | 385 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920 509.00 | 2 566 102.00 | 354 407.00 | 2 920 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 339.00 | 572 664.00 | 73 675.00 | 646 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 095.00 | 3 813 574.00 | 624 521.00 | 4 438 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 794.00 | 152 102.00 | 1 139 692.00 | 1 291 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BT Marchandises | 269 600.00 | 21 568.00 | 248 032.00 | 269 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 895.00 | 27 326.00 | 863 569.00 | 890 895.00 |
BZ Autres créances | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 005 582.00 | | 1 005 582.00 | 1 005 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 660.00 | 200 995.00 | 3 446 664.00 | 3 647 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 754.00 | 4 014 569.00 | 4 071 185.00 | 8 085 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
CU Autres participations | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 704 322.00 | 1 623 370.00 | | 1 704 322.00 |
DH Report à nouveau | -48 447.00 | | | -48 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 799.00 | 89 648.00 | | 145 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 642.00 | 166 482.00 | | 225 642.00 |
DK Provisions réglementées | 20 623.00 | 19 407.00 | | 20 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 159.00 | 2 449 128.00 | | 2 598 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 613.00 | 839 300.00 | | 130 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 301.00 | 423 973.00 | | 922 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 543.00 | 243 242.00 | | 299 543.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 17 737.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 026.00 | 1 644 252.00 | | 1 473 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 185.00 | 4 093 380.00 | | 4 071 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 026.00 | 940 273.00 | | 1 473 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 090.00 | | 185 005.00 | 4 253 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 438 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 409 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | 9 850.00 | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233 992.00 | | 175 155.00 | 4 233 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 943.00 | 105 601.00 | 2 971.00 | 3 710 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | 2 497.00 | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703 407.00 | 103 104.00 | 2 971.00 | 3 703 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 407.00 | 1 216.00 | | 19 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 447.00 | 173 670.00 | 48 447.00 | 48 447.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 447.00 | 200 996.00 | 48 447.00 | 48 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 854.00 | 202 212.00 | 48 447.00 | 67 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 995.00 | 48 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 301.00 | 922 301.00 | | 922 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 890 895.00 | 890 895.00 | | 890 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 455.00 | | | 811 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 112.00 | 984 112.00 | | 984 112.00 |
VW T.V.A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 026.00 | 1 473 026.00 | | 1 473 026.00 |