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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
AN Terrains | 392 675.00 | 314 266.00 | 78 409.00 | 392 675.00 |
AP Constructions | 385 270.00 | 334 335.00 | 50 934.00 | 385 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 709.00 | 2 493 986.00 | 399 723.00 | 2 893 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 339.00 | 560 820.00 | 1 519.00 | 562 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 090.00 | 3 710 943.00 | 542 147.00 | 4 253 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 393.00 | 48 447.00 | 968 946.00 | 1 017 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BT Marchandises | 105 586.00 | | 105 586.00 | 105 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 321.00 | | 542 321.00 | 542 321.00 |
BZ Autres créances | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 690 308.00 | | 1 690 308.00 | 1 690 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 680.00 | 48 447.00 | 3 551 233.00 | 3 599 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 770.00 | 3 759 390.00 | 4 093 380.00 | 7 852 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
CU Autres participations | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 623 370.00 | 1 550 515.00 | | 1 623 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 648.00 | 72 855.00 | | 89 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
DK Provisions réglementées | 19 407.00 | 18 191.00 | | 19 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 128.00 | 2 358 264.00 | | 2 449 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 300.00 | 342 792.00 | | 839 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 973.00 | 369 570.00 | | 423 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 242.00 | 216 570.00 | | 243 242.00 |
EA Autres dettes | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 252.00 | 948 933.00 | | 1 644 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 380.00 | 3 307 196.00 | | 4 093 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 273.00 | 747 907.00 | | 940 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 142.00 | | 846 142.00 | 846 142.00 |
FD Production vendue biens | 3 271 858.00 | | 3 271 858.00 | 3 271 858.00 |
FG Production vendue services | 140 152.00 | | 140 152.00 | 140 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 151.00 | | 4 258 151.00 | 4 258 151.00 |
FM Production stockée | | | 42 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | 17 279.00 | | 1 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 581.00 | 59 508.00 | | 49 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | 2 638.00 | | 2 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 4 259.00 | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 449.00 | 14 950.00 | | 11 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665.00 | 16 165.00 | | 12 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 954.00 | -11 906.00 | | -9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | 18 798.00 | | 33 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 339.00 | 5 194 842.00 | | 4 397 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 691.00 | 5 121 987.00 | | 4 307 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 648.00 | 72 855.00 | | 89 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 269.00 | 40 383.00 | | 60 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 886.00 | | 70 204.00 | 4 182 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 253 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 233 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 791.00 | | 70 202.00 | 4 163 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 559.00 | | 3.00 | 11 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 776.00 | 88 167.00 | | 3 622 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615 240.00 | 88 167.00 | | 3 615 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 191.00 | 1 216.00 | | 18 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 662.00 | 48 447.00 | 70 662.00 | 70 662.00 |
6T Sur comptes clients | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 550.00 | 48 447.00 | 83 550.00 | 83 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 741.00 | 49 663.00 | 83 550.00 | 101 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 447.00 | 83 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 973.00 | 423 973.00 | | 423 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 542 321.00 | 542 321.00 | | 542 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VB T. V. A. | 119 777.00 | 119 777.00 | | 119 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 711.00 | 130 732.00 | 703 979.00 | 834 711.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 872.00 | 689 872.00 | | 689 872.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 252.00 | 940 273.00 | 703 979.00 | 1 644 252.00 |