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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
AN Terrains | 392 675.00 | 298 221.00 | 94 454.00 | 392 675.00 |
AP Constructions | 353 273.00 | 326 395.00 | 26 877.00 | 353 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 023.00 | 2 429 804.00 | 427 219.00 | 2 857 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 820.00 | 560 820.00 | | 560 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 886.00 | 3 622 776.00 | 560 109.00 | 4 182 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 898.00 | 70 662.00 | 1 316 236.00 | 1 386 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 039.00 | 12 888.00 | 549 151.00 | 562 039.00 |
BZ Autres créances | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 644 574.00 | | 644 574.00 | 644 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 830 637.00 | 83 550.00 | 2 747 087.00 | 2 830 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 522.00 | 3 706 326.00 | 3 307 196.00 | 7 013 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 550 515.00 | 1 565 995.00 | | 1 550 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 855.00 | 34 520.00 | | 72 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 482.00 | 8 103.00 | | 166 482.00 |
DK Provisions réglementées | 18 191.00 | 16 975.00 | | 18 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 264.00 | 2 175 814.00 | | 2 358 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 792.00 | 127 754.00 | | 342 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 570.00 | 653 515.00 | | 369 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 570.00 | 114 603.00 | | 216 570.00 |
EA Autres dettes | | 25 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 933.00 | 941 466.00 | | 948 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 196.00 | 3 117 280.00 | | 3 307 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 907.00 | 894 996.00 | | 747 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 017.00 | | 135 369.00 | 4 123 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 500.00 | | 4 182 886.00 | 75 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | | 4 163 791.00 | 75 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 192.00 | | 135 099.00 | 4 104 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | 270.00 | 11 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 491.00 | 77 285.00 | 32 000.00 | 3 577 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569 956.00 | 77 285.00 | 32 000.00 | 3 569 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 975.00 | 1 216.00 | | 16 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 785.00 | 70 662.00 | 26 785.00 | 26 785.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 785.00 | 83 550.00 | 26 785.00 | 26 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 760.00 | 84 766.00 | 26 785.00 | 43 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 550.00 | 26 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 570.00 | 369 570.00 | | 369 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 562 039.00 | 562 039.00 | | 562 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 691.00 | 141 766.00 | 200 925.00 | 342 691.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | 6.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 433.00 | | | 213 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 804.00 | 638 804.00 | | 638 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 832.00 | 747 907.00 | 200 925.00 | 948 832.00 |