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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 946.00 | 4 849.00 | 2 097.00 | 6 946.00 |
AN Terrains | 25 900.00 | 3 412.00 | 22 488.00 | 25 900.00 |
AP Constructions | 287 449.00 | 267 090.00 | 20 360.00 | 287 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 390.00 | 240 493.00 | 93 897.00 | 334 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 722.00 | 238 133.00 | 162 589.00 | 400 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 165.00 | 753 976.00 | 307 189.00 | 1 061 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 273.00 | | 340 273.00 | 340 273.00 |
BN En cours de production de biens | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
BT Marchandises | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 395.00 | | 167 395.00 | 167 395.00 |
BZ Autres créances | 78 623.00 | | 78 623.00 | 78 623.00 |
CF Disponibilités | 623 988.00 | | 623 988.00 | 623 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 382.00 | | 1 259 382.00 | 1 259 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 547.00 | 753 976.00 | 1 566 571.00 | 2 320 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002 880.00 | 876 031.00 | | 1 002 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 716.00 | 126 849.00 | | 82 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 195.00 | 1 182 478.00 | | 1 265 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 745.00 | 34 408.00 | | 27 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 994.00 | 40 539.00 | | 44 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 549.00 | 116 214.00 | | 59 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 088.00 | 203 934.00 | | 169 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 376.00 | 395 095.00 | | 301 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 571.00 | 1 580 782.00 | | 1 566 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 880.00 | 381 693.00 | | 289 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 589 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 884 878.00 | |
FM Production stockée | | | -1 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 343.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | 559 417.00 | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 559 417.00 | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 90.00 | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 538 994.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 539 084.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 515.00 | 20 332.00 | | 25 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 35 481.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 639.00 | 3 391 952.00 | | 2 925 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 923.00 | 3 265 103.00 | | 2 842 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 716.00 | 126 849.00 | | 82 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 381.00 | 915 581.00 | | 162 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 865.00 | | | 996 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 193.00 | | | 984 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 046.00 | 70 343.00 | 12 413.00 | 696 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 2 295.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 493.00 | 68 048.00 | 12 413.00 | 693 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 745.00 | 16 249.00 | 11 496.00 | 27 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 507.00 | 257 787.00 | 2 721.00 | 260 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 376.00 | 289 880.00 | 11 496.00 | 301 376.00 |