| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 516.00 | 7 247.00 | 3 269.00 | 10 516.00 |
AN Terrains | 25 900.00 | 3 412.00 | 22 488.00 | 25 900.00 |
AP Constructions | 287 449.00 | 273 145.00 | 14 304.00 | 287 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 512.00 | 261 371.00 | 79 140.00 | 340 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 038.00 | 307 874.00 | 95 164.00 | 403 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 244.00 | 853 049.00 | 220 195.00 | 1 073 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 958.00 | | 397 958.00 | 397 958.00 |
BN En cours de production de biens | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
BT Marchandises | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 303.00 | 2 573.00 | 460 730.00 | 463 303.00 |
BZ Autres créances | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
CF Disponibilités | 398 316.00 | | 398 316.00 | 398 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 028.00 | 2 573.00 | 1 439 454.00 | 1 442 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 272.00 | 855 623.00 | 1 659 649.00 | 2 515 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085 596.00 | 1 085 596.00 | | 1 085 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 060.00 | 69 598.00 | | 112 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 584.00 | 42 462.00 | | 36 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 240.00 | 1 307 656.00 | | 1 344 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 225.00 | 18 425.00 | | 28 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | 18 970.00 | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 241.00 | 51 729.00 | | 106 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 543.00 | 148 124.00 | | 122 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 410.00 | 237 248.00 | | 315 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 649.00 | 1 544 904.00 | | 1 659 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 253.00 | 223 403.00 | | 299 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 884.00 | | 21 361.00 | 1 051 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | 3 570.00 | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 145.00 | | 17 754.00 | 1 039 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | 37.00 | 5 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 412.00 | 60 637.00 | 853 049.00 | 792 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 301.00 | 7 247.00 | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 466.00 | 60 337.00 | 845 803.00 | 785 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 463 303.00 | 463 303.00 | | 463 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 225.00 | 12 068.00 | 16 157.00 | 28 225.00 |
VP Divers | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 740.00 | 582 019.00 | 2 721.00 | 584 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 410.00 | 299 253.00 | 16 157.00 | 315 410.00 |