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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
AN Terrains | 25 900.00 | 3 412.00 | 22 488.00 | 25 900.00 |
AP Constructions | 287 449.00 | 270 294.00 | 17 155.00 | 287 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 505.00 | 243 349.00 | 81 156.00 | 324 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 291.00 | 268 411.00 | 132 880.00 | 401 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 884.00 | 792 412.00 | 259 472.00 | 1 051 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 843.00 | | 373 843.00 | 373 843.00 |
BN En cours de production de biens | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
BT Marchandises | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 291.00 | | 339 291.00 | 339 291.00 |
BZ Autres créances | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
CF Disponibilités | 420 111.00 | | 420 111.00 | 420 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 432.00 | | 1 285 432.00 | 1 285 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 316.00 | 792 412.00 | 1 544 904.00 | 2 337 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085 596.00 | 1 002 880.00 | | 1 085 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 462.00 | 82 716.00 | | 42 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 656.00 | 1 265 195.00 | | 1 307 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 425.00 | 27 745.00 | | 18 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 970.00 | 44 994.00 | | 18 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 59 549.00 | | 51 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 124.00 | 169 088.00 | | 148 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 248.00 | 301 376.00 | | 237 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 904.00 | 1 566 571.00 | | 1 544 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 403.00 | 289 880.00 | | 223 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 165.00 | | | 1 061 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 461.00 | | | 1 048 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 976.00 | 66 469.00 | 28 034.00 | 753 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 2 097.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 128.00 | 64 372.00 | 28 034.00 | 749 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 339 291.00 | | | 339 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 425.00 | 4 580.00 | 13 845.00 | 18 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VP Divers | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 038.00 | 422 317.00 | 2 721.00 | 425 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 248.00 | 223 403.00 | 13 845.00 | 237 248.00 |