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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 726.00 | 8 837.00 | 889.00 | 9 726.00 |
AN Terrains | 25 900.00 | 3 412.00 | 22 488.00 | 25 900.00 |
AP Constructions | 287 449.00 | 278 058.00 | 9 391.00 | 287 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 095.00 | 285 821.00 | 41 274.00 | 327 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 627.00 | 367 371.00 | 115 256.00 | 482 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 713.00 | 943 499.00 | 195 214.00 | 1 138 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 868.00 | | 392 868.00 | 392 868.00 |
BN En cours de production de biens | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BT Marchandises | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 766.00 | 28 752.00 | 310 014.00 | 338 766.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 720 229.00 | | 720 229.00 | 720 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 768.00 | 28 752.00 | 1 510 016.00 | 1 538 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 481.00 | 972 251.00 | 1 705 230.00 | 2 677 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 038 846.00 | 1 038 846.00 | | 1 038 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 188.00 | 112 060.00 | | 202 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 239.00 | 90 128.00 | | 79 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 607.00 | 1 339 368.00 | | 1 418 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 842.00 | 61 246.00 | | 39 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 932.00 | 32 774.00 | | 31 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 085.00 | 102 812.00 | | 36 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 764.00 | 126 725.00 | | 178 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 624.00 | 323 557.00 | | 286 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 230.00 | 1 662 925.00 | | 1 705 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 374.00 | 283 715.00 | | 261 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 351.00 | | 64 651.00 | 1 089 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 290.00 | 1 138 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 9 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 1 123 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 962.00 | | 64 609.00 | 1 072 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | 42.00 | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 316.00 | 63 472.00 | 15 290.00 | 895 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 1 190.00 | 790.00 | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 879.00 | 62 282.00 | 14 500.00 | 886 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 304 263.00 | 304 263.00 | | 304 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VC Groupe et associés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 841.00 | 14 591.00 | 25 249.00 | 39 841.00 |
VI Groupe et associés | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 641.00 | 347 417.00 | 37 223.00 | 384 641.00 |
VW T.V.A. | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 623.00 | 261 373.00 | 25 249.00 | 286 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |