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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
AN Terrains | 25 900.00 | 3 412.00 | 22 488.00 | 25 900.00 |
AP Constructions | 287 449.00 | 280 455.00 | 6 994.00 | 287 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 631.00 | 298 576.00 | 52 055.00 | 350 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 711.00 | 371 910.00 | 76 801.00 | 448 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 415.00 | 964 079.00 | 222 336.00 | 1 186 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 285.00 | | 537 285.00 | 537 285.00 |
BN En cours de production de biens | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BT Marchandises | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 949.00 | 27 065.00 | 272 884.00 | 299 949.00 |
BZ Autres créances | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CF Disponibilités | 551 224.00 | | 551 224.00 | 551 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 855.00 | 27 065.00 | 1 485 789.00 | 1 512 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 270.00 | 991 144.00 | 1 708 126.00 | 2 699 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 038 846.00 | 1 038 846.00 | | 1 038 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 427.00 | 202 188.00 | | 281 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 113.00 | 79 239.00 | | 100 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 720.00 | 1 418 607.00 | | 1 518 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 250.00 | 39 842.00 | | 25 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 923.00 | 31 932.00 | | 21 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 36 085.00 | | 34 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 541.00 | 178 764.00 | | 97 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 406.00 | 286 624.00 | | 189 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 126.00 | 1 705 230.00 | | 1 708 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 195.00 | 261 374.00 | | 174 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 713.00 | | 83 386.00 | 1 138 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 685.00 | 1 186 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 685.00 | 1 170 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 071.00 | | 83 348.00 | 1 123 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 38.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 499.00 | 56 110.00 | 35 530.00 | 943 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 889.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 662.00 | 55 221.00 | 35 530.00 | 934 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 267 470.00 | 267 470.00 | | 267 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
VB T. V. A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VC Groupe et associés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 249.00 | 10 039.00 | 15 210.00 | 25 249.00 |
VI Groupe et associés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 469.00 | 312 270.00 | 35 199.00 | 347 469.00 |
VW T.V.A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 405.00 | 174 195.00 | 15 210.00 | 189 405.00 |