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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 616.00 | 144 227.00 | 7 389.00 | 151 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 124.00 | 66 327.00 | 19 797.00 | 86 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 354.00 | 215 901.00 | 343 452.00 | 559 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 632.00 | 2 165.00 | 74 467.00 | 76 632.00 |
BZ Autres créances | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 669.00 | 2 165.00 | 146 504.00 | 148 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 023.00 | 218 066.00 | 489 957.00 | 708 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 51 112.00 | 58 515.00 | | 51 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 583.00 | -7 403.00 | | 27 583.00 |
DL TOTAL (I) | 172 195.00 | 144 612.00 | | 172 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 587.00 | 38 458.00 | | 23 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363.00 | 98 329.00 | | 99 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 595.00 | 105 029.00 | | 120 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 065.00 | 49 012.00 | | 47 065.00 |
EA Autres dettes | 27 151.00 | 35 736.00 | | 27 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 761.00 | 326 563.00 | | 317 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 957.00 | 471 175.00 | | 489 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 650.00 | | 18 037.00 | 555 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 334.00 | 559 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 260.00 | 237 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 964.00 | | 18 037.00 | 233 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 661.00 | 8 769.00 | 6 528.00 | 213 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 314.00 | 8 769.00 | 6 528.00 | 208 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
UX Autres créances clients | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VC Groupe et associés | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 506.00 | 15 271.00 | 8 235.00 | 23 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 048.00 | 107 091.00 | 13 957.00 | 121 048.00 |
VW T.V.A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 761.00 | 309 526.00 | 8 235.00 | 317 761.00 |