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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 841.00 | 151 120.00 | 4 721.00 | 155 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 383.00 | 73 064.00 | 20 319.00 | 93 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 058.00 | 229 532.00 | 341 527.00 | 571 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 513.00 | 2 415.00 | 72 098.00 | 74 513.00 |
BZ Autres créances | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 633.00 | 2 415.00 | 141 218.00 | 143 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 691.00 | 231 947.00 | 482 744.00 | 714 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 74 009.00 | 58 295.00 | | 74 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 339.00 | 36 114.00 | | 30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 197 848.00 | 187 909.00 | | 197 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 406.00 | 114 594.00 | | 121 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 186.00 | 128 476.00 | | 102 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | 47 847.00 | | 43 343.00 |
EA Autres dettes | 9 053.00 | 17 053.00 | | 9 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 896.00 | 307 970.00 | | 284 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 744.00 | 495 879.00 | | 482 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 653.00 | | 3 405.00 | 567 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 910.00 | | 3 315.00 | 245 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | 91.00 | 11 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 520.00 | 6 011.00 | | 223 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 173.00 | 6 011.00 | | 218 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
UX Autres créances clients | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VC Groupe et associés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 449.00 | 9 533.00 | 16 915.00 | 26 449.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 825.00 | 104 347.00 | 14 478.00 | 118 825.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 896.00 | 267 981.00 | 16 915.00 | 284 896.00 |