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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 113.00 | 156 573.00 | 9 541.00 | 166 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 844.00 | 63 629.00 | 33 215.00 | 96 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 972.00 | 225 548.00 | 359 424.00 | 584 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 909.00 | 3 054.00 | 64 855.00 | 67 909.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 380.00 | 3 054.00 | 175 326.00 | 178 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 352.00 | 228 602.00 | 534 750.00 | 763 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 99 006.00 | 83 948.00 | | 99 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 865.00 | 40 049.00 | | 42 865.00 |
DL TOTAL (I) | 235 372.00 | 217 496.00 | | 235 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 573.00 | 43 921.00 | | 90 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 488.00 | 31 792.00 | | 29 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 071.00 | 129 641.00 | | 94 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 498.00 | 41 815.00 | | 45 498.00 |
EA Autres dettes | 39 747.00 | 46 786.00 | | 39 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 378.00 | 293 955.00 | | 299 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 750.00 | 511 451.00 | | 534 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 645.00 | 286 864.00 | | 221 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 706.00 | | 18 952.00 | 579 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 686.00 | 584 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 686.00 | 262 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 872.00 | | 18 771.00 | 257 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | 181.00 | 11 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 283.00 | 7 951.00 | 13 686.00 | 231 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 936.00 | 7 951.00 | 13 686.00 | 225 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 202.00 | 72.00 | 220.00 | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202.00 | 72.00 | 220.00 | 3 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202.00 | 72.00 | 220.00 | 3 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 754.00 | 10 779.00 | 65 112.00 | 80 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 819.00 | 2 061.00 | 7 758.00 | 9 819.00 |
VI Groupe et associés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 519.00 | 88 749.00 | 11 770.00 | 100 519.00 |
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 378.00 | 221 645.00 | 72 870.00 | 299 378.00 |