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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 647.00 | 153 596.00 | 8 052.00 | 161 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 225.00 | 72 340.00 | 23 884.00 | 96 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 706.00 | 231 283.00 | 348 423.00 | 579 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 876.00 | 3 202.00 | 78 674.00 | 81 876.00 |
BZ Autres créances | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 231.00 | 3 202.00 | 163 028.00 | 166 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 936.00 | 234 485.00 | 511 451.00 | 745 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 83 948.00 | 74 009.00 | | 83 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 049.00 | 30 339.00 | | 40 049.00 |
DL TOTAL (I) | 217 496.00 | 197 848.00 | | 217 496.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 921.00 | 121 406.00 | | 43 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 792.00 | 8 909.00 | | 31 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 641.00 | 102 186.00 | | 129 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 815.00 | 43 343.00 | | 41 815.00 |
EA Autres dettes | 46 786.00 | 9 053.00 | | 46 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 955.00 | 284 896.00 | | 293 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 451.00 | 482 744.00 | | 511 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 058.00 | | 15 864.00 | 571 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 217.00 | 579 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 257 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 225.00 | | 15 864.00 | 249 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 532.00 | 7 470.00 | 5 719.00 | 229 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 185.00 | 7 470.00 | 5 719.00 | 224 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | 787.00 | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | 787.00 | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | 787.00 | | 2 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
UX Autres créances clients | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VC Groupe et associés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 915.00 | 9 825.00 | 7 090.00 | 16 915.00 |
VI Groupe et associés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 278.00 | 120 855.00 | 15 423.00 | 136 278.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 955.00 | 286 864.00 | 7 090.00 | 293 955.00 |