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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 912.00 | 162 794.00 | 28 118.00 | 190 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 918.00 | 72 633.00 | 54 285.00 | 126 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 032.00 | 240 774.00 | 399 258.00 | 640 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 526.00 | 3 054.00 | 79 471.00 | 82 526.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 499.00 | 3 054.00 | 215 445.00 | 218 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 531.00 | 243 828.00 | 614 703.00 | 858 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 116 882.00 | 99 006.00 | | 116 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 272.00 | 42 865.00 | | 52 272.00 |
DL TOTAL (I) | 262 654.00 | 235 372.00 | | 262 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 950.00 | 90 573.00 | | 119 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 601.00 | 29 488.00 | | 41 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 952.00 | 94 071.00 | | 99 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 858.00 | 45 498.00 | | 58 858.00 |
EA Autres dettes | 31 688.00 | 39 747.00 | | 31 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 049.00 | 299 378.00 | | 352 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 703.00 | 534 750.00 | | 614 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 385.00 | 221 645.00 | | 256 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 972.00 | | 56 260.00 | 584 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 640 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 317 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 957.00 | | 56 073.00 | 262 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | 187.00 | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 548.00 | 15 413.00 | 187.00 | 225 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 201.00 | 15 413.00 | 187.00 | 220 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 221.00 | 20 292.00 | 83 929.00 | 104 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 730.00 | 3 995.00 | 11 735.00 | 15 730.00 |
VI Groupe et associés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 329.00 | 115 716.00 | 15 613.00 | 131 329.00 |
VW T.V.A. | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 049.00 | 256 385.00 | 95 664.00 | 352 049.00 |