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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 339.00 | 126 866.00 | 1 473.00 | 128 339.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
AP Constructions | 2 897 768.00 | 2 266 206.00 | 631 562.00 | 2 897 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121 739.00 | 4 308 073.00 | 1 813 666.00 | 6 121 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 640.00 | 722 097.00 | 129 542.00 | 851 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
AX Avances et acomptes | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 457 471.00 | 7 423 243.00 | 3 034 228.00 | 10 457 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 448.00 | 5 630.00 | 474 818.00 | 480 448.00 |
BN En cours de production de biens | 1 012 581.00 | 22 609.00 | 989 972.00 | 1 012 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 291.00 | 93 023.00 | 939 268.00 | 1 032 291.00 |
BT Marchandises | 36 481.00 | 28 305.00 | 8 176.00 | 36 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 803.00 | 9 405.00 | 1 548 397.00 | 1 557 803.00 |
BZ Autres créances | 2 393 588.00 | | 2 393 588.00 | 2 393 588.00 |
CF Disponibilités | 770 489.00 | | 770 489.00 | 770 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 370 299.00 | 158 972.00 | 7 211 326.00 | 7 370 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 827 770.00 | 7 582 216.00 | 10 245 554.00 | 17 827 770.00 |
CU Autres participations | 203 939.00 | | 203 939.00 | 203 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 244.00 | 566 244.00 | | 566 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DG Autres réserves | 1 988 030.00 | 1 988 030.00 | | 1 988 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 560.00 | 1 336 123.00 | | 1 575 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 971.00 | 1 039 852.00 | | 132 971.00 |
DK Provisions réglementées | 350 820.00 | 414 628.00 | | 350 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 314.00 | 5 522 566.00 | | 4 791 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 179.00 | 37 342.00 | | 73 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 179.00 | 37 342.00 | | 73 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 969.00 | 1 438 590.00 | | 1 749 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 319 883.00 | | 4 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 145.00 | 55 123.00 | | 56 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 442.00 | 2 191 399.00 | | 2 473 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 122.00 | 924 183.00 | | 962 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 542.00 | 96 744.00 | | 27 542.00 |
EA Autres dettes | 107 002.00 | 59 826.00 | | 107 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 060.00 | 5 085 751.00 | | 5 381 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 554.00 | 10 645 660.00 | | 10 245 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 497 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 180 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 686 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 364 572.00 | |
FM Production stockée | | | -400 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 393 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 509 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 171 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 427.00 | 15 466.00 | | 56 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 180.00 | 288.00 | | 62 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 329.00 | 149 390.00 | | 75 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 936.00 | 165 145.00 | | 193 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 301.00 | 92 119.00 | | 13 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 404.00 | 103 640.00 | | 61 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 532.00 | 61 504.00 | | 132 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 850.00 | -196 649.00 | | -316 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 105 394.00 | 20 926 541.00 | | 18 105 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 972 423.00 | 19 886 689.00 | | 17 972 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 971.00 | 1 039 852.00 | | 132 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 839.00 | 13 208.00 | | 11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 198 337.00 | | 1 096 385.00 | 9 198 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 402.00 | 10 092 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 402.00 | 10 092 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 198 337.00 | | 1 096 385.00 | 9 198 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 790 486.00 | 574 098.00 | 68 209.00 | 6 790 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 628.00 | 11 521.00 | 75 329.00 | 414 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 628.00 | 11 521.00 | 75 329.00 | 414 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 804.00 | 546 450.00 | 1 201 172.00 | 1 754 804.00 |