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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 339.00 | 128 164.00 | 2 175.00 | 130 339.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 458.00 | 4 760 738.00 | 2 104 720.00 | 6 865 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 556.00 | 316 168.00 | 32 387.00 | 348 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582 484.00 | 5 205 071.00 | 2 377 413.00 | 7 582 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 646.00 | 4 987.00 | 432 659.00 | 437 646.00 |
BN En cours de production de biens | 1 311 058.00 | 26 913.00 | 1 284 145.00 | 1 311 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263 510.00 | 85 703.00 | 1 177 807.00 | 1 263 510.00 |
BT Marchandises | 46 323.00 | 28 305.00 | 18 018.00 | 46 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 504.00 | 9 405.00 | 1 654 098.00 | 1 663 504.00 |
BZ Autres créances | 1 730 318.00 | 8 376.00 | 1 721 942.00 | 1 730 318.00 |
CF Disponibilités | 1 222 334.00 | | 1 222 334.00 | 1 222 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 382.00 | | 219 382.00 | 219 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 079.00 | 163 690.00 | 7 730 388.00 | 7 894 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 476 564.00 | 5 368 762.00 | 10 107 801.00 | 15 476 564.00 |
CU Autres participations | 203 939.00 | | 203 939.00 | 203 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 244.00 | 566 244.00 | | 566 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DG Autres réserves | 1 544 910.00 | 1 988 030.00 | | 1 544 910.00 |
DH Report à nouveau | | 1 575 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 144.00 | 132 971.00 | | 969 144.00 |
DK Provisions réglementées | 51 036.00 | 350 820.00 | | 51 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 023.00 | 4 791 314.00 | | 3 309 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 73 179.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 73 179.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 643.00 | 1 749 969.00 | | 1 979 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 4 835.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 969.00 | 2 473 442.00 | | 3 388 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 420.00 | 962 122.00 | | 1 193 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 045.00 | 27 542.00 | | 24 045.00 |
EA Autres dettes | 90 913.00 | 107 002.00 | | 90 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 743 778.00 | 5 381 060.00 | | 6 743 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 801.00 | 10 245 555.00 | | 10 107 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 734.00 | 4 116 560.00 | | 5 374 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 536.00 | | 619 172.00 | 497 536.00 |
FD Production vendue biens | 16 180 221.00 | | 17 125 178.00 | 16 180 221.00 |
FG Production vendue services | 686 814.00 | | 804 941.00 | 686 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 364 572.00 | | 18 549 292.00 | 17 364 572.00 |
FM Production stockée | | | 529 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 177 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 407 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 676 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 517.00 | 79 096.00 | | 75 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | 56 427.00 | | 5 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272 329.00 | 62 180.00 | | 1 272 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 390.00 | | | 307 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585 289.00 | 193 936.00 | | 1 585 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | 13 301.00 | | 6 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846 797.00 | 36 581.00 | | 846 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 983.00 | 11 521.00 | | 15 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 736.00 | 61 404.00 | | 869 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 553.00 | 132 532.00 | | 715 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 436.00 | -316 850.00 | | -257 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 306 240.00 | 18 105 394.00 | | 21 306 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 337 095.00 | 17 972 423.00 | | 20 337 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 144.00 | 132 971.00 | | 969 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 349.00 | 11 839.00 | | 11 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 092 320.00 | | 1 043 280.00 | 10 092 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921 587.00 | 7 214 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921 587.00 | 7 215 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 092 320.00 | | 1 043 280.00 | 10 092 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296 377.00 | 956 470.00 | 3 175 940.00 | 7 296 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296 377.00 | 956 470.00 | 3 175 940.00 | 7 296 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 820.00 | 7 607.00 | 307 390.00 | 350 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 820.00 | 7 607.00 | 307 390.00 | 350 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979 643.00 | 610 599.00 | 1 369 043.00 | 1 979 643.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 680.00 | 610 636.00 | 1 369 043.00 | 1 979 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |