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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 254.00 | 143 412.00 | 34 842.00 | 178 254.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 345.00 | 811.00 | 9 534.00 | 10 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 545 758.00 | 5 812 367.00 | 1 733 391.00 | 7 545 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 728.00 | 702 778.00 | 228 950.00 | 931 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 077.00 | | 255 077.00 | 255 077.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 668 066.00 | 6 659 369.00 | 3 008 698.00 | 9 668 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 459.00 | 6 671.00 | 470 788.00 | 477 459.00 |
BN En cours de production de biens | 1 033 140.00 | 19 208.00 | 1 013 932.00 | 1 033 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 747 842.00 | 36 967.00 | 1 710 875.00 | 1 747 842.00 |
BT Marchandises | 38 503.00 | 28 305.00 | 10 198.00 | 38 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 209.00 | | 2 011 209.00 | 2 011 209.00 |
BZ Autres créances | 1 376 450.00 | | 1 376 450.00 | 1 376 450.00 |
CF Disponibilités | 2 944 569.00 | | 2 944 569.00 | 2 944 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 029.00 | | 239 029.00 | 239 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 878 060.00 | 91 151.00 | 9 786 909.00 | 9 878 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 546 126.00 | 6 750 520.00 | 12 795 607.00 | 19 546 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
CU Autres participations | 453 682.00 | | 453 682.00 | 453 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 244.00 | 566 244.00 | | 566 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DG Autres réserves | 2 611 791.00 | 1 719 710.00 | | 2 611 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 306.00 | 1 092 081.00 | | 375 306.00 |
DK Provisions réglementées | 11 945.00 | 24 976.00 | | 11 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 973.00 | 3 580 698.00 | | 3 742 973.00 |
DP Provisions pour risques | 79 296.00 | 75 216.00 | | 79 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 9 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 296.00 | 84 216.00 | | 138 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382 131.00 | 2 723 280.00 | | 4 382 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 008.00 | 881.00 | | 29 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 246.00 | 2 597 567.00 | | 3 662 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 390.00 | 870 412.00 | | 832 390.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 58 302.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 914 337.00 | 6 250 442.00 | | 8 914 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 795 607.00 | 9 915 356.00 | | 12 795 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956 328.00 | | | 5 956 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 395.00 | 300 835.00 | | 301 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 608 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 309 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 673 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 590 555.00 | |
FM Production stockée | | | 394 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 051 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 307 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 625 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -26 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 248.00 | 23 553.00 | | 9 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 400.00 | 794 136.00 | | 62 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 031.00 | 83 907.00 | | 13 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 679.00 | 901 597.00 | | 84 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 168.00 | 71 247.00 | | 22 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 080.00 | 75 216.00 | | 54 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 248.00 | 354 599.00 | | 76 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 431.00 | 546 998.00 | | 8 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 528.00 | -117 528.00 | | -67 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 114 364.00 | 17 527 096.00 | | 16 114 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 739 058.00 | 16 435 015.00 | | 15 739 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 306.00 | 1 092 081.00 | | 375 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 015 043.00 | | 2 005 503.00 | 8 015 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 638.00 | 8 942 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077 638.00 | 8 942 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 015 043.00 | | 2 005 503.00 | 8 015 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 031.00 | 13 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 031.00 | 13 031.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 975.00 | | 13 031.00 | 24 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 975.00 | | 13 031.00 | 24 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080 736.00 | 1 019 434.00 | 2 888 363.00 | 4 080 736.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 115.00 | 1 019 813.00 | 2 888 363.00 | 4 081 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 84.00 | | 82.00 |