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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 323.00 | 129 517.00 | 2 805.00 | 132 323.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015 424.00 | 5 604 999.00 | 1 410 425.00 | 7 015 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 698.00 | 350 844.00 | 89 854.00 | 440 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 918.00 | | 558 918.00 | 558 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 705 652.00 | 6 085 361.00 | 2 620 291.00 | 8 705 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 168.00 | 5 826.00 | 401 342.00 | 407 168.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086 107.00 | 16 293.00 | 1 069 814.00 | 1 086 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 588.00 | 32 496.00 | 1 268 092.00 | 1 300 588.00 |
BT Marchandises | 43 247.00 | 28 305.00 | 14 942.00 | 43 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 854.00 | | 1 580 854.00 | 1 580 854.00 |
BZ Autres créances | 1 167 942.00 | | 1 167 942.00 | 1 167 942.00 |
CF Disponibilités | 1 659 002.00 | | 1 659 002.00 | 1 659 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 984.00 | 82 920.00 | 7 295 064.00 | 7 377 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 083 637.00 | 6 168 281.00 | 9 915 355.00 | 16 083 637.00 |
CU Autres participations | 450 064.00 | | 450 064.00 | 450 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 244.00 | 566 244.00 | | 566 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DG Autres réserves | 1 719 709.00 | 1 285 917.00 | | 1 719 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 081.00 | 1 089 792.00 | | 1 092 081.00 |
DK Provisions réglementées | 24 975.00 | 38 006.00 | | 24 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 697.00 | 3 157 647.00 | | 3 580 697.00 |
DP Provisions pour risques | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 71 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 216.00 | 71 500.00 | | 84 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 124.00 | 2 101 280.00 | | 2 724 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | 36 959.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 567.00 | 3 328 597.00 | | 2 597 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 412.00 | 843 378.00 | | 870 412.00 |
EA Autres dettes | 56 851.00 | 105 293.00 | | 56 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 442.00 | 6 415 547.00 | | 6 250 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 915 355.00 | 9 644 694.00 | | 9 915 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 161.00 | 4 782 242.00 | | 4 398 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 502 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 605 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 530 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 638 406.00 | |
FM Production stockée | | | -220 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 534 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 160 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 050.00 | 35 581.00 | | 37 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 553.00 | 42 596.00 | | 23 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 136.00 | 1 217 270.00 | | 794 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 907.00 | 13 030.00 | | 83 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 596.00 | 1 272 897.00 | | 901 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 246.00 | 93 790.00 | | 71 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 136.00 | 194 447.00 | | 208 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 216.00 | 16 500.00 | | 75 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 599.00 | 304 738.00 | | 354 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 997.00 | 968 159.00 | | 546 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 528.00 | -228 171.00 | | -117 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 527 095.00 | 19 944 202.00 | | 17 527 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 435 014.00 | 18 854 409.00 | | 16 435 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 081.00 | 1 089 792.00 | | 1 092 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461 094.00 | | 1 006 594.00 | 7 461 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 646.00 | 8 015 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 646.00 | 8 015 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 094.00 | | 1 006 594.00 | 7 461 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 361.00 | 528 116.00 | 39 633.00 | 5 467 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 467 360.00 | 528 116.00 | 39 633.00 | 5 467 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 006.00 | | 13 031.00 | 38 006.00 |