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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AP Constructions | 2 004 357.00 | 1 477 417.00 | 526 940.00 | 2 004 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 394.00 | 1 413 873.00 | 502 521.00 | 1 916 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 725.00 | 1 320 240.00 | 1 555 485.00 | 2 875 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 398.00 | | 320 398.00 | 320 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 963.00 | 4 211 531.00 | 3 208 433.00 | 7 419 963.00 |
BT Marchandises | 1 699 656.00 | | 1 699 656.00 | 1 699 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 622.00 | | 417 622.00 | 417 622.00 |
BZ Autres créances | 321 632.00 | | 321 632.00 | 321 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412 653.00 | | 1 412 653.00 | 1 412 653.00 |
CF Disponibilités | 1 595 478.00 | | 1 595 478.00 | 1 595 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 255.00 | | 5 483 255.00 | 5 483 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 903 218.00 | 4 211 531.00 | 8 691 687.00 | 12 903 218.00 |
CU Autres participations | 270 008.00 | | 270 008.00 | 270 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 472 786.00 | | | 3 472 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 390.00 | | | 588 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 003.00 | | | 4 181 003.00 |
DP Provisions pour risques | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 200.00 | | | 1 058 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 718.00 | | | 2 694 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 529.00 | | | 643 529.00 |
EA Autres dettes | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 946.00 | | | 4 417 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 687.00 | | | 8 691 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 946.00 | | | 4 417 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 389 619.00 | | 30 389 619.00 | 30 389 619.00 |
FG Production vendue services | 390 668.00 | | 390 668.00 | 390 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 780 287.00 | | 30 780 287.00 | 30 780 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 016 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 785 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 739.00 | |
GE Autres charges | | | 36 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 119 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 171.00 | | | 243 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 042 393.00 | | | 31 042 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 454 003.00 | | | 30 454 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 390.00 | | | 588 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 956 923.00 | | 472 460.00 | 6 956 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 420.00 | 590 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 420.00 | 7 419 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 796 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342 816.00 | | 453 660.00 | 6 342 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 026.00 | | 18 801.00 | 581 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 718.00 | 2 694 718.00 | | 2 694 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 061.00 | 221 061.00 | | 221 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 788.00 | 210 788.00 | | 210 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 398.00 | | | 320 398.00 |
UX Autres créances clients | 415 298.00 | | | 415 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 711.00 | 204 711.00 | | 204 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 867.00 | 775 468.00 | 320 398.00 | 1 095 867.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 946.00 | 4 417 946.00 | | 4 417 946.00 |