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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AP Constructions | 1 956 160.00 | 1 952 233.00 | 3 927.00 | 1 956 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 082.00 | 1 681 525.00 | 472 558.00 | 2 154 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815 904.00 | 2 487 499.00 | 1 328 405.00 | 3 815 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 231.00 | 6 123 757.00 | 2 169 474.00 | 8 293 231.00 |
BT Marchandises | 1 470 736.00 | | 1 470 736.00 | 1 470 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 499.00 | | 327 499.00 | 327 499.00 |
BZ Autres créances | 354 131.00 | | 354 131.00 | 354 131.00 |
CF Disponibilités | 2 699 840.00 | | 2 699 840.00 | 2 699 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 477.00 | | 4 857 477.00 | 4 857 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 150 708.00 | 6 123 757.00 | 7 026 951.00 | 13 150 708.00 |
CU Autres participations | 230 440.00 | | 230 440.00 | 230 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 898 061.00 | | | 2 898 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 345.00 | | | 657 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 233.00 | | | 3 675 233.00 |
DP Provisions pour risques | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 736.00 | | | 2 492 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 795.00 | | | 758 795.00 |
EA Autres dettes | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 827.00 | | | 3 285 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 951.00 | | | 7 026 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 827.00 | | | 3 285 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 142 310.00 | | 34 142 310.00 | 34 142 310.00 |
FG Production vendue services | 260 155.00 | | 260 155.00 | 260 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 402 466.00 | | 34 402 466.00 | 34 402 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 528 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 165 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 583 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 567 713.00 | | | 34 567 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 910 368.00 | | | 33 910 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 345.00 | | | 657 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 947.00 | | 213 284.00 | 8 079 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 293 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 926 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741 087.00 | | 185 059.00 | 7 741 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 279.00 | | 28 225.00 | 303 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 552 640.00 | 571 117.00 | | 5 552 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550 140.00 | 571 117.00 | | 5 550 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 981.00 | 65 891.00 | 60 981.00 | 60 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 981.00 | 65 891.00 | 60 981.00 | 60 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 891.00 | 60 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 736.00 | 2 492 736.00 | | 2 492 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 788.00 | 285 788.00 | | 285 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
UX Autres créances clients | 327 241.00 | 327 241.00 | | 327 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 465.00 | 246 465.00 | | 246 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 964.00 | 686 900.00 | 101 063.00 | 787 964.00 |
VW T.V.A. | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 827.00 | 3 285 827.00 | | 3 285 827.00 |