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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AP Constructions | 1 956 160.00 | 1 898 854.00 | 57 306.00 | 1 956 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 312.00 | 1 519 945.00 | 558 368.00 | 2 078 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706 614.00 | 2 131 342.00 | 1 575 272.00 | 3 706 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 079 947.00 | 5 552 640.00 | 2 527 307.00 | 8 079 947.00 |
BT Marchandises | 1 481 319.00 | | 1 481 319.00 | 1 481 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 650.00 | | 294 650.00 | 294 650.00 |
BZ Autres créances | 231 120.00 | | 231 120.00 | 231 120.00 |
CF Disponibilités | 2 674 981.00 | | 2 674 981.00 | 2 674 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 258.00 | | 4 688 258.00 | 4 688 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 768 205.00 | 5 552 640.00 | 7 215 564.00 | 12 768 205.00 |
CU Autres participations | 208 312.00 | | 208 312.00 | 208 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 738 711.00 | | | 2 738 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 351.00 | | | 759 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 887.00 | | | 3 617 887.00 |
DP Provisions pour risques | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 756.00 | | | 2 652 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 166.00 | | | 857 166.00 |
EA Autres dettes | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 695.00 | | | 3 536 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 564.00 | | | 7 215 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 695.00 | | | 3 536 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 916 853.00 | | 32 916 853.00 | 32 916 853.00 |
FG Production vendue services | 206 687.00 | | 206 687.00 | 206 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 123 540.00 | | 33 123 540.00 | 33 123 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 243 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 546 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 981.00 | |
GE Autres charges | | | 17 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 014 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 168.00 | | | 321 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 355 170.00 | | | 33 355 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 595 819.00 | | | 32 595 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 351.00 | | | 759 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 922 169.00 | | 268 779.00 | 7 922 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 000.00 | 303 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 000.00 | 8 079 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 488 415.00 | | 252 672.00 | 7 488 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 173.00 | | 16 106.00 | 398 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904 301.00 | 648 340.00 | | 4 904 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 132.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 933.00 | 648 208.00 | | 4 901 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 984.00 | 158 066.00 | 157 068.00 | 59 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 984.00 | 158 066.00 | 157 068.00 | 59 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 981.00 | 59 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 756.00 | 2 652 756.00 | | 2 652 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 210.00 | 317 210.00 | | 317 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
UX Autres créances clients | 294 073.00 | 294 073.00 | | 294 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 540.00 | 198 540.00 | | 198 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 806.00 | 211 806.00 | | 211 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 924.00 | 531 957.00 | 94 967.00 | 626 924.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 695.00 | 3 536 695.00 | | 3 536 695.00 |