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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 701.00 | 1 799.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AP Constructions | 2 009 897.00 | 1 595 753.00 | 414 144.00 | 2 009 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 146.00 | 1 607 948.00 | 394 198.00 | 2 002 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 379.00 | 1 579 145.00 | 1 349 234.00 | 2 928 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 492.00 | | 321 492.00 | 321 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 567.00 | 4 783 547.00 | 2 798 020.00 | 7 581 567.00 |
BT Marchandises | 1 692 590.00 | | 1 692 590.00 | 1 692 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 964.00 | | 450 964.00 | 450 964.00 |
BZ Autres créances | 421 870.00 | | 421 870.00 | 421 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 936.00 | | 1 413 936.00 | 1 413 936.00 |
CF Disponibilités | 1 144 344.00 | | 1 144 344.00 | 1 144 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 102.00 | | 5 136 102.00 | 5 136 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 717 669.00 | 4 783 547.00 | 7 934 122.00 | 12 717 669.00 |
CU Autres participations | 284 072.00 | | 284 072.00 | 284 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 761 177.00 | | | 3 761 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 882.00 | | | 529 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 885.00 | | | 4 410 885.00 |
DP Provisions pour risques | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 658.00 | | | 2 606 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 246.00 | | | 647 246.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 295.00 | | | 3 432 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 122.00 | | | 7 934 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 295.00 | | | 3 432 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 231 375.00 | | 31 231 375.00 | 31 231 375.00 |
FG Production vendue services | 395 558.00 | | 395 558.00 | 395 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 626 933.00 | | 31 626 933.00 | 31 626 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 784 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 668 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 942.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 073 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 795 529.00 | | | 31 795 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 265 647.00 | | | 31 265 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 882.00 | | | 529 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 964.00 | | 161 924.00 | 7 419 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 605 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 7 581 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 940 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | 2 500.00 | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 796 476.00 | | 143 946.00 | 6 796 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 406.00 | | 15 478.00 | 590 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211 531.00 | 572 017.00 | | 4 211 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211 531.00 | 571 315.00 | | 4 211 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 739.00 | 90 942.00 | 92 739.00 | 92 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 739.00 | 90 942.00 | 92 739.00 | 92 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 942.00 | 92 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 321 492.00 | | | 321 492.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | | | 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 763.00 | | | 226 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 216.00 | | | 174 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 725.00 | 885 233.00 | 321 492.00 | 1 206 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 372.00 | 117 798.00 | 124 079.00 | 123 372.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 450 757.00 | | | 450 757.00 |