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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 368.00 | 132.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AP Constructions | 1 956 160.00 | 1 784 021.00 | 172 140.00 | 1 956 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 095.00 | 1 335 729.00 | 689 366.00 | 2 025 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507 159.00 | 1 782 183.00 | 1 724 976.00 | 3 507 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 172.00 | | 205 172.00 | 205 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 922 168.00 | 4 904 301.00 | 3 017 868.00 | 7 922 168.00 |
BT Marchandises | 1 476 597.00 | | 1 476 597.00 | 1 476 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 249.00 | | 345 249.00 | 345 249.00 |
BZ Autres créances | 331 764.00 | | 331 764.00 | 331 764.00 |
CF Disponibilités | 1 480 983.00 | | 1 480 983.00 | 1 480 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 978.00 | | 3 643 978.00 | 3 643 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 146.00 | 4 904 301.00 | 6 661 846.00 | 11 566 146.00 |
CU Autres participations | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 795 916.00 | | | 2 795 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 795.00 | | | 542 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 537.00 | | | 3 458 537.00 |
DP Provisions pour risques | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 230.00 | | | 2 391 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 875.00 | | | 707 875.00 |
EA Autres dettes | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 325.00 | | | 3 143 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 846.00 | | | 6 661 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 325.00 | | | 3 143 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 828 638.00 | | 31 828 638.00 | 31 828 638.00 |
FG Production vendue services | 296 180.00 | | 296 180.00 | 296 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 124 818.00 | | 32 124 818.00 | 32 124 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 316 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 218 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 984.00 | |
GE Autres charges | | | 13 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 505 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 913.00 | | | 145 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 235.00 | | | 212 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 465 003.00 | | | 32 465 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 922 208.00 | | | 31 922 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 795.00 | | | 542 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 377 252.00 | | 673 469.00 | 7 377 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 487.00 | 398 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 552.00 | 7 922 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 065.00 | 7 488 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845 362.00 | | 659 117.00 | 6 845 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 308.00 | | 14 352.00 | 496 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279 650.00 | 637 698.00 | 13 047.00 | 4 279 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 833.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278 115.00 | 636 864.00 | 13 047.00 | 4 278 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 184.00 | 59 984.00 | 90 184.00 | 90 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 184.00 | 59 984.00 | 90 184.00 | 90 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 984.00 | 90 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 230.00 | 2 391 230.00 | | 2 391 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 898.00 | 265 898.00 | | 265 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 085.00 | 222 085.00 | | 222 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 172.00 | | 205 172.00 | 205 172.00 |
UX Autres créances clients | 344 244.00 | 344 244.00 | | 344 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 382.00 | 188 382.00 | | 188 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 991.00 | 215 991.00 | | 215 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 571.00 | 686 398.00 | 205 172.00 | 891 571.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 325.00 | 3 143 325.00 | | 3 143 325.00 |