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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 688.00 | 52 333.00 | 11 354.00 | 63 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 611.00 | 143 900.00 | 97 711.00 | 241 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 453.00 | 196 233.00 | 549 220.00 | 745 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CF Disponibilités | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 591.00 | 196 233.00 | 634 358.00 | 830 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DG Autres réserves | 389 413.00 | 367 124.00 | | 389 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 137.00 | 22 289.00 | | 69 137.00 |
DL TOTAL (I) | 473 956.00 | 404 819.00 | | 473 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 627.00 | 113 116.00 | | 87 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 639.00 | 44 999.00 | | 41 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 149.00 | 34 711.00 | | 28 149.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 2 680.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 402.00 | 195 506.00 | | 160 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 358.00 | 600 325.00 | | 634 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 575.00 | 149 613.00 | | 99 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 147.00 | | 413 147.00 | 413 147.00 |
FG Production vendue services | 164 480.00 | | 164 480.00 | 164 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 627.00 | | 577 627.00 | 577 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 317.00 | 7 411.00 | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | 7 411.00 | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 317.00 | -7 411.00 | | -6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | -400.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 079.00 | 554 016.00 | | 591 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 942.00 | 531 727.00 | | 521 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 137.00 | 22 289.00 | | 69 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 445.00 | | 3 260.00 | 743 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 745 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 305 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 053.00 | | | 439 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 370.00 | | 3 181.00 | 303 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 79.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 572.00 | 22 914.00 | 1 253.00 | 174 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 572.00 | 22 914.00 | 1 253.00 | 174 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786.00 | | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 402.00 | 160 402.00 | | 160 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |