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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 823.00 | 62 951.00 | 16 872.00 | 79 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 706.00 | 180 838.00 | 108 868.00 | 289 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 813.00 | 243 790.00 | 566 023.00 | 809 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 443.00 | | 208 443.00 | 208 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 256.00 | 243 790.00 | 774 467.00 | 1 018 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DG Autres réserves | 566 562.00 | 540 518.00 | | 566 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 133.00 | 26 044.00 | | 26 133.00 |
DL TOTAL (I) | 608 101.00 | 581 968.00 | | 608 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 318.00 | 104 359.00 | | 84 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | 52 153.00 | | 50 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 243.00 | 23 305.00 | | 29 243.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 4 914.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 365.00 | 184 731.00 | | 166 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 467.00 | 766 700.00 | | 774 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 604.00 | 153 806.00 | | 102 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 872.00 | | 400 872.00 | 400 872.00 |
FG Production vendue services | 229 167.00 | | 229 167.00 | 229 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 039.00 | | 630 039.00 | 630 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 625.00 | |
GE Autres charges | | | 15 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 1 536.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 1 536.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -1 536.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 21 968.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 305.00 | 623 560.00 | | 630 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 172.00 | 597 516.00 | | 604 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 133.00 | 26 044.00 | | 26 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 075.00 | | 29 337.00 | 784 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 809 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 369 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 053.00 | | | 439 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 891.00 | | 29 237.00 | 343 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | 100.00 | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 764.00 | 30 625.00 | 3 599.00 | 216 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 764.00 | 30 625.00 | 3 599.00 | 216 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 365.00 | 166 365.00 | | 166 365.00 |