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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 108.00 | 56 226.00 | 15 881.00 | 72 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 608.00 | 162 289.00 | 79 318.00 | 241 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 869.00 | 218 516.00 | 535 354.00 | 753 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 124 681.00 | | 124 681.00 | 124 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 324.00 | | 175 324.00 | 175 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 194.00 | 218 516.00 | 710 678.00 | 929 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DG Autres réserves | 458 550.00 | 389 413.00 | | 458 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 969.00 | 69 137.00 | | 81 969.00 |
DL TOTAL (I) | 555 924.00 | 473 956.00 | | 555 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 575.00 | 87 627.00 | | 76 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 639.00 | | 41 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | 28 149.00 | | 29 759.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 2 987.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 754.00 | 160 402.00 | | 154 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 678.00 | 634 358.00 | | 710 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 317.00 | | 426 317.00 | 426 317.00 |
FG Production vendue services | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 249.00 | | 626 249.00 | 626 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 951.00 | |
GE Autres charges | | | 13 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 6 317.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 6 317.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -6 317.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 533.00 | 591 079.00 | | 626 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 564.00 | 521 942.00 | | 544 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 969.00 | 69 137.00 | | 81 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 453.00 | | 9 085.00 | 745 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 753 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 313 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 053.00 | | | 439 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 298.00 | | 9 085.00 | 305 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 233.00 | 22 951.00 | 668.00 | 196 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 233.00 | 22 951.00 | 668.00 | 196 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 754.00 | 154 754.00 | | 154 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |