| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 506.00 | 40 414.00 | 12 093.00 | 52 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 191.00 | 213 371.00 | 80 820.00 | 294 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 982.00 | 253 785.00 | 533 197.00 | 786 982.00 |
BT Marchandises | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BZ Autres créances | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 415 760.00 | | 415 760.00 | 415 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 541.00 | | 446 541.00 | 446 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 522.00 | 253 785.00 | 979 737.00 | 1 233 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DG Autres réserves | 563 895.00 | 563 895.00 | | 563 895.00 |
DH Report à nouveau | -880.00 | | | -880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 414.00 | -880.00 | | 106 414.00 |
DL TOTAL (I) | 684 835.00 | 578 421.00 | | 684 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 013.00 | 163 761.00 | | 184 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 465.00 | 35 296.00 | | 66 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 363.00 | 33 069.00 | | 43 363.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 690.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 902.00 | 232 817.00 | | 294 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 737.00 | 811 238.00 | | 979 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 872.00 | 90 143.00 | | 198 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 868.00 | | 376 868.00 | 376 868.00 |
FG Production vendue services | 271 798.00 | | 271 798.00 | 271 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 666.00 | | 648 666.00 | 648 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | 909.00 | | 5 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | 2 270.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | 3 179.00 | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 158.00 | -3 179.00 | | -7 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 525.00 | 517 396.00 | | 760 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 111.00 | 518 276.00 | | 654 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 414.00 | -880.00 | | 106 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 605.00 | | 9 834.00 | 782 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 786 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 461.00 | 346 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 053.00 | | | 439 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 321.00 | | 9 834.00 | 342 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 545.00 | 29 229.00 | 3 990.00 | 228 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 545.00 | 29 229.00 | 3 990.00 | 228 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 204.00 | 31 501.00 | 81 703.00 | 113 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 093.00 | 142 390.00 | 81 703.00 | 224 093.00 |